七十七銀行（8341）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月29日 13:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第139期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 32,450 | 35,412 |
| 減価償却費 | 3,397 | 3,010 |
| 減損損失 | 547 | 364 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,758 | -1,726 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -14 | -49 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -648 | -681 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | -5 |
| 株式給付引当金の増減（△） | 75 | 48 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -73 | -52 |
| 資金運用収益 | -72,214 | -79,107 |
| 資金調達費用 | 603 | 1,237 |
| 有価証券関係損益（△） | 1,469 | 1,401 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -2,803 | -778 |
| 為替差損益（△は益） | -10,951 | -10,532 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 182 | -85 |
| 貸出金の純増（△）減 | -240,772 | -228,045 |
| 預金の純増減（△） | 290,902 | 42,367 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 1,360 | 23,680 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 563,414 | -525,789 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -7,502 | 939 |
| コールローン等の純増（△）減 | 2,000 | -2,000 |
| コールマネー等の純増減（△） | 29,128 | -2,102 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -24,618 | 42 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 265 | 150 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,172 | -5,168 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 25 | 157 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -885 | -424 |
| 資金運用による収入 | 74,776 | 80,104 |
| 資金調達による支出 | -675 | -1,184 |
| その他 | -1,552 | -1,493 |
| 小計 | 638,497 | -670,320 |
| 法人税等の支払額 | -4,517 | -11,487 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 633,980 | -681,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -687,670 | -469,309 |
| 有価証券の売却による収入 | 281,670 | 189,338 |
| 有価証券の償還による収入 | 364,645 | 334,190 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -20,700 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 2,304 | 11,584 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,377 | -2,647 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 79 | 702 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | |
| 資産除去債務の履行による支出 | -119 | -88 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,470 | 43,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -515 | -4 |
| 自己株式の売却による収入 | 513 | 0 |
| 配当金の支払額 | -3,904 | -5,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,906 | -5,974 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27 | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 588,630 | -644,689 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,955,622 | 1,310,932 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
