有価証券報告書-第138期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月29日 14:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第138期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 24,823 | 32,450 |
| 減価償却費 | 3,300 | 3,397 |
| 減損損失 | 292 | 547 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,864 | 1,758 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -56 | -14 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | 18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,166 | -648 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | 6 |
| 株式給付引当金の増減（△） | 82 | 75 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -26 | -73 |
| 資金運用収益 | -71,209 | -72,214 |
| 資金調達費用 | 1,332 | 603 |
| 有価証券関係損益（△） | 1,989 | 1,469 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -3,073 | -2,803 |
| 為替差損益（△は益） | -3,683 | -10,951 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 71 | 182 |
| 貸出金の純増（△）減 | -202,349 | -240,772 |
| 預金の純増減（△） | 739,029 | 290,902 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -77,540 | 1,360 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 318,777 | 563,414 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 4,817 | -7,502 |
| コールローン等の純増（△）減 | 429 | 2,000 |
| コールマネー等の純増減（△） | -8,706 | 29,128 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 13,883 | -24,618 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -1,753 | 265 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 3,662 | -1,172 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 38 | 25 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -376 | -885 |
| 資金運用による収入 | 74,748 | 74,776 |
| 資金調達による支出 | -1,714 | -675 |
| その他 | 4,248 | -1,552 |
| 小計 | 814,004 | 638,497 |
| 法人税等の支払額 | -9,597 | -4,517 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 804,407 | 633,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -811,155 | -687,670 |
| 有価証券の売却による収入 | 149,314 | 281,670 |
| 有価証券の償還による収入 | 511,793 | 364,645 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -20,000 | － |
| 金銭の信託の減少による収入 | 3,510 | 2,304 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,625 | -2,377 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | 79 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -171,121 | -41,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -515 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 513 |
| 配当金の支払額 | -3,716 | -3,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,718 | -3,906 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | 27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 629,584 | 588,630 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,366,991 | 1,955,622 |
