財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却・償還等により1,570億17百万円となり、前連結会計年度比99億53百万円増加しました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、自己株式の取得や連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出等により△93億8百万円となり、前連結会計年度比140億80百万円増加しました。
以上の結果、現金及び現金同等物は当連結会計年度中2,190億81百万円増加し、当連結会計年度末残高は7,018億14百万円となりました。

2017/06/29 14:55

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却・償還等により1,570億17百万円のプラスとなりました。また、前連結会計年度との比較では、有価証券の取得による支出の減少等により99億53百万円増加しました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、自己株式の取得や連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出等により93億8百万円のマイナスとなり、前連結会計年度との比較では、劣後特約付借入金の返済による支出の減少等により140億80百万円増加しました。
以上の結果、現金及び現金同等物は当連結会計年度中2,190億81百万円増加し、当連結会計年度末残高は7,018億14百万円となりました。

2017/06/29 14:55