営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(キャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、預金等の増加や債券貸借取引受入担保金の増加による収入が貸出金の増加やコールマネー等の減少による支出を上回ったこと等により、189億75百万円の収入(前中間連結会計期間比249億43百万円の減少)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出が売却および償還による収入を上回ったこと等により、211億30百万円の支出(前中間連結会計期間比154億65百万円の増加)となりました。

2014/11/25 10:09

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フロー
当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、預金等の増加や債券貸借取引受入担保金の増加による収入が貸出金の増加やコールマネー等の減少による支出を上回ったこと等により、189億75百万円の収入(前中間連結会計期間比249億43百万円の減少)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出が売却および償還による収入を上回ったこと等により、211億30百万円の支出(前中間連結会計期間比154億65百万円の増加)となりました。

2014/11/25 10:09