財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出が売却および償還による収入を上回ったこと等により、75億69百万円の支出(前連結会計年度比3億75百万円の増加)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、劣後特約付借入れによる収入等により22億39百万円の収入(前連結会計年度比1百万円増加)となりました。
以上の結果、現金および現金同等物の当連結会計年度末の残高は、203億20百万円(前連結会計年度末比39億81百万円の増加)となりました。

2018/10/10 11:09

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出が売却および償還による収入を上回ったこと等により、75億69百万円の支出(前連結会計年度比3億75百万円の増加)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、劣後特約付借入れによる収入等により22億39百万円の収入(前連結会計年度比1百万円増加)となりました。
以上の結果、現金および現金同等物の当連結会計年度末の残高は、前連結会計年度末比39億81百万円の増加の203億20百万円となりました。

2018/10/10 11:09