営業活動によるキャッシュ・フロー

【資料】

訂正有価証券報告書-第206期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

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#1 業績等の概要: (キャッシュ・フロー)
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、預金等の増加やコールマネー等の増加による収入が貸出金の増加や借入金(劣後特約付借入金を除く)の減少による支出を上回ったこと等により、93億5百万円の収入(前連結会計年度比154億73百万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出が売却および償還による収入を上回ったこと等により、75億69百万円の支出(前連結会計年度比3億75百万円の増加)となりました。
2018/10/10 11:09
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (3)キャッシュ・フローの状況の分析
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、預金等の増加やコールマネー等の増加による収入が貸出金の増加や借入金(劣後特約付借入金を除く)の減少による支出を上回ったこと等により、93億5百万円の収入(前連結会計年度比154億73百万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出が売却および償還による収入を上回ったこと等により、75億69百万円の支出(前連結会計年度比3億75百万円の増加)となりました。
2018/10/10 11:09