訂正有価証券報告書-第206期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,938 | 4,681 |
| 減価償却費 | 733 | 570 |
| 減損損失 | 34 | 44 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 4 | 4 |
| 貸倒引当金の増減(△) | △1,219 | 227 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | 230 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △284 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 0 | - |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 152 | 103 |
| 偶発損失引当金の増減(△) | 38 | △11 |
| 資金運用収益 | △16,104 | △16,088 |
| 資金調達費用 | 991 | 999 |
| 有価証券関係損益(△) | 1,189 | △2,022 |
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | △10 | 20 |
| 為替差損益(△は益) | △8 | △6 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 30 | 11 |
| 貸出金の純増(△)減 | △27,849 | △31,506 |
| 預金の純増減(△) | 27,586 | 11,261 |
| 譲渡性預金の純増減(△) | 10,365 | 3,288 |
| 商品有価証券の純増(△)減 | 121 | △18 |
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 2,700 | △9,290 |
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | △967 | 1,039 |
| コールローン等の純増(△)減 | 789 | 404 |
| コールマネー等の純増減(△) | △22,000 | 29,700 |
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △51 | 349 |
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 13 | △14 |
| 資金運用による収入 | 16,787 | 17,369 |
| 資金調達による支出 | △1,195 | △1,188 |
| その他 | △3 | △355 |
| 小計 | △6,216 | 9,805 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 48 | △499 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △6,167 | 9,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △256,522 | △224,267 |
| 有価証券の売却による収入 | 208,543 | 158,116 |
| 有価証券の償還による収入 | 41,310 | 60,384 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △651 | △1,012 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49 | 53 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △674 | △843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,945 | △7,569 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 2,500 | 2,500 |
| リース債務の返済による支出 | △5 | △4 |
| 配当金の支払額 | △257 | △256 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,237 | 2,239 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △11,867 | 3,981 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,207 | 16,339 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 16,339 | ※1 20,320 |
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