有価証券報告書-第112期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月20日 15:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第112期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,721 | 4,352 |
減価償却費 | 693 | 655 |
減損損失 | - | 15 |
持分法による投資損益(△は益) | 4 | 4 |
貸倒引当金の増減(△) | -1,281 | 771 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 54 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 22 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 6 | 39 |
偶発損失引当金の増減(△) | -6 | 64 |
資金運用収益 | -17,537 | -17,995 |
資金調達費用 | 2,068 | 2,059 |
有価証券関係損益(△) | -12 | -1,174 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 32 | -15 |
為替差損益(△は益) | -4 | -3 |
固定資産処分損益(△は益) | 6 | 10 |
貸出金の純増(△)減 | -57,422 | -33,114 |
預金の純増減(△) | 99,766 | 33,650 |
譲渡性預金の純増減(△) | -15,427 | 25,806 |
商品有価証券の純増(△)減 | 10 | -21 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 15,040 | -4,640 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -1,138 | 1,288 |
コールローン等の純増(△)減 | 20,691 | -36 |
コールマネー等の純増減(△) | -916 | 613 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | - | 11,336 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -35 | -1,074 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -41 | 0 |
資金運用による収入 | 17,641 | 18,360 |
資金調達による支出 | -1,803 | -2,132 |
その他 | -589 | 3,204 |
小計 | 63,521 | 42,048 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -72 | -406 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,448 | 41,641 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -93,553 | -84,658 |
有価証券の売却による収入 | 22,933 | 24,163 |
有価証券の償還による収入 | 15,874 | 22,701 |
金銭の信託の増加による支出 | -43 | -1,033 |
金銭の信託の減少による収入 | - | 14 |
有形固定資産の取得による支出 | -382 | -1,226 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 34 |
無形固定資産の取得による支出 | -372 | -310 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,542 | -40,315 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
劣後特約付社債の発行による収入 | 4,957 | - |
劣後特約付借入れによる収入 | - | 5,000 |
劣後特約付借入金の返済による支出 | - | -5,800 |
リース債務の返済による支出 | -85 | -60 |
配当金の支払額 | -607 | -608 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,264 | -1,469 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 3 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,175 | -139 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,461 | 35,322 |