東邦銀行（8346）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月7日 11:32
- 【資料】
- 四半期報告書-第108期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,685 | 7,711 |
| 減価償却費 | 1,726 | 1,645 |
| 減損損失 | 240 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30 | -46 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,113 | 997 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -11 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 722 | 459 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | 14 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -50 | -155 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 17 | 70 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 38 | 8 |
| 資金運用収益 | -36,006 | -34,384 |
| 資金調達費用 | 4,062 | 2,824 |
| 有価証券関係損益（△） | -797 | -2,208 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -102 | -71 |
| 為替差損益（△は益） | 6 | 11 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 80 | 138 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 242 | 70 |
| 貸出金の純増（△）減 | 3,166 | -37,743 |
| 預金の純増減（△） | 62,195 | 39,601 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 68,120 | 43,413 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | － | 1,176 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 4 | -40 |
| コールローン等の純増（△）減 | -106,958 | 55,798 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,067 | 448 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 109 | 23 |
| 資金運用による収入 | 35,347 | 33,824 |
| 資金調達による支出 | -4,079 | -3,193 |
| その他 | -858 | 525 |
| 小計 | 33,913 | 110,909 |
| 法人税等の支払額 | -3,595 | -4,451 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,317 | 106,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -215,518 | -361,890 |
| 有価証券の売却による収入 | 107,178 | 177,720 |
| 有価証券の償還による収入 | 70,304 | 95,274 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -2,900 | -10,000 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 1,350 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -725 | -628 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -578 | -437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,859 | -99,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -15,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 9,669 | － |
| 配当金の支払額 | -1,324 | -1,710 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -45 | -64 |
| 自己株式の取得による支出 | -37 | -1,079 |
| 自己株式の売却による収入 | 6 | 160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,733 | -2,696 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,282 | 3,796 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 86,285 | 69,003 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 69,003 | 58,292 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
