キャッシュ・フローの状況
2023年11月21日 14:16
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億4200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 526億8300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1528億1200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -310,906 | -186,270 | -1,252 | -497,176 | -1,095 | 594,629 | 通期 | 522,175 | -189,337 | -2,468 | 332,838 | -2,501 | 1,423,437 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -350,972 | 90,985 | -586 | -259,987 | -3,077 | 1,162,863 | 通期 | -264,365 | 160,268 | -1,597 | -104,097 | -6,357 | 1,317,735 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -295,675 | 5,579 | -1,135 | -290,096 | -1,482 | 1,026,493 | 通期 | -161,016 | -5,026 | -2,145 | -166,042 | -3,628 | 1,149,546 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -146,564 | 188,425 | -10,808 | 41,861 | -988 | 1,180,599 | 通期 | -34,640 | 313,341 | -11,817 | 278,701 | -2,937 | 1,416,427 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -97,486 | 66,464 | -12,808 | -31,022 | -712 | 1,372,601 | 通期 | -416,343 | 613,724 | -18,826 | 197,381 | -3,012 | 1,594,982 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -187,146 | 168,034 | -1,014 | -19,112 | -3,003 | 1,574,852 | 通期 | -173,959 | 199,741 | -2,029 | 25,782 | -4,019 | 1,618,732 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 410,673 | -26,112 | -510 | 384,561 | -1,644 | 2,002,781 | 通期 | 856,012 | -133,565 | -1,273 | 722,447 | -3,278 | 2,339,909 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 29,546 | 60,884 | -510 | 90,430 | -2,469 | 2,429,829 | 通期 | 502,097 | -44,368 | -1,273 | 457,729 | -6,134 | 2,796,371 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -736,921 | -28,362 | -1,015 | -765,283 | -4,110 | 2,030,073 | 通期 | -759,846 | -49,661 | -1,903 | -809,507 | -7,828 | 1,984,960 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 52,683 | -152,812 | -842 | -100,129 | -2,158 | 1,883,989 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 3328億3800万
- 2016年3月（連） マイ転
- -1040億9700万
- 2017年3月（連） -59.51%
- -1660億4200万
- 2018年3月（連） プラ転
- 2787億100万
- 2019年3月（連） -29.18%
- 1973億8100万
- 2020年3月（連） -86.94%
- 257億8200万
- 2021年3月（連） 大幅増
- 7224億4700万
- 2022年3月（連） -36.64%
- 4577億2900万
- 2023年3月（連） マイ転
- -8095億700万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 809.37%
- 2016年3月（連）
- -349.84%
- 2017年3月（連）
- -229.04%
- 2018年3月（連）
- -49.06%
- 2019年3月（連）
- -574.29%
- 2020年3月（連）
- -274.17%
- 2021年3月（連）
- 1468.92%
- 2022年3月（連）
- 833.67%
- 2023年3月（連）
- -1294.39%