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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2017年4月1日至 2017年9月30日	自 2018年4月1日至 2018年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	5,355	3,928
減価償却費	1,153	1,293
減損損失	185	17
貸倒引当金の増減（△）	-276	1,879
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-428	-468
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-35	－
偶発損失引当金の増減（△）	-20	51
ポイント引当金の増減額（△は減少）	6	8
資金運用収益	-20,393	-19,755
資金調達費用	1,420	1,429
有価証券関係損益（△）	-689	-1,736
金銭の信託の運用損益（△は運用益）	-183	-103
為替差損益（△は益）	-1	-4
固定資産処分損益（△は益）	22	10
商品有価証券の純増（△）減	131	857
貸出金の純増（△）減	-5,814	-964
預金の純増減（△）	-224,469	-182,890
譲渡性預金の純増減（△）	122,427	93,139
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）	-169	409
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減	6,683	198
コールローン等の純増（△）減	3,614	310
コールマネー等の純増減（△）	5,749	-7,912
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）	-25,396	5,280
外国為替（資産）の純増（△）減	257	-537
外国為替（負債）の純増減（△）	87	8
リース債権及びリース投資資産の純増（△）減	-62	-949
資金運用による収入	20,569	19,648
資金調達による支出	-1,416	-1,423
その他	-34,808	-7,222
小計	-146,500	-95,498
法人税等の支払額	-643	-2,062
法人税等の還付額	579	74
営業活動によるキャッシュ・フロー	-146,564	-97,486
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	-78,830	-84,317
有価証券の売却による収入	124,654	80,724
有価証券の償還による収入	143,959	70,288
金銭の信託の増加による支出	-400	-100
金銭の信託の減少による収入	－	400
有形固定資産の取得による支出	-788	-448
有形固定資産の売却による収入	30	180
無形固定資産の取得による支出	-200	-264
投資活動によるキャッシュ・フロー	188,425	66,464
財務活動によるキャッシュ・フロー
劣後特約付借入金の返済による支出	-9,800	-11,800
配当金の支払額	-1,008	-1,008
自己株式の取得による支出
財務活動によるキャッシュ・フロー	-10,808	-12,808
現金及び現金同等物に係る換算差額	1	4
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	31,053	-43,825
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,180,599	1,372,601

東邦銀行（8346）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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