東邦銀行（8346）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月20日 10:41
- 【資料】
- 四半期報告書-第116期第2四半期(平成30年6月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 2019年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,355 | 3,928 |
| 減価償却費 | 1,153 | 1,293 |
| 減損損失 | 185 | 17 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -276 | 1,879 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -428 | -468 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -35 | － |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -20 | 51 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 6 | 8 |
| 資金運用収益 | -20,393 | -19,755 |
| 資金調達費用 | 1,420 | 1,429 |
| 有価証券関係損益（△） | -689 | -1,736 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -183 | -103 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | -4 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 22 | 10 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 131 | 857 |
| 貸出金の純増（△）減 | -5,814 | -964 |
| 預金の純増減（△） | -224,469 | -182,890 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 122,427 | 93,139 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -169 | 409 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 6,683 | 198 |
| コールローン等の純増（△）減 | 3,614 | 310 |
| コールマネー等の純増減（△） | 5,749 | -7,912 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -25,396 | 5,280 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 257 | -537 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 87 | 8 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -62 | -949 |
| 資金運用による収入 | 20,569 | 19,648 |
| 資金調達による支出 | -1,416 | -1,423 |
| その他 | -34,808 | -7,222 |
| 小計 | -146,500 | -95,498 |
| 法人税等の支払額 | -643 | -2,062 |
| 法人税等の還付額 | 579 | 74 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -146,564 | -97,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -78,830 | -84,317 |
| 有価証券の売却による収入 | 124,654 | 80,724 |
| 有価証券の償還による収入 | 143,959 | 70,288 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -400 | -100 |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -788 | -448 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 180 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -200 | -264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 188,425 | 66,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -9,800 | -11,800 |
| 配当金の支払額 | -1,008 | -1,008 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,808 | -12,808 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,053 | -43,825 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,180,599 | 1,372,601 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
