東邦銀行（8346）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月21日 9:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第115期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,592 | 5,355 |
| 減価償却費 | 1,377 | 1,153 |
| 減損損失 | 33 | 185 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -2,757 | -276 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -467 | -428 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13 | -35 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -31 | -20 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 68 | 6 |
| 資金運用収益 | -20,335 | -20,393 |
| 資金調達費用 | 1,206 | 1,420 |
| 有価証券関係損益（△） | -507 | -689 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -2 | -183 |
| 為替差損益（△は益） | 10 | -1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 79 | 22 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 107 | 131 |
| 貸出金の純増（△）減 | -240,625 | -5,814 |
| 預金の純増減（△） | -129,581 | -224,469 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 52,669 | 122,427 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -383 | -169 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 454 | 6,683 |
| コールローン等の純増（△）減 | 519 | 3,614 |
| コールマネー等の純増減（△） | -15,631 | 5,749 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 23,087 | -25,396 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -687 | 257 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 7 | 87 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 262 | -62 |
| 資金運用による収入 | 20,823 | 20,569 |
| 資金調達による支出 | -1,300 | -1,416 |
| その他 | 11,995 | -34,808 |
| 小計 | -294,028 | -146,500 |
| 法人税等の支払額 | -1,647 | -643 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 579 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -295,675 | -146,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -161,593 | -78,830 |
| 有価証券の売却による収入 | 57,951 | 124,654 |
| 有価証券の償還による収入 | 111,505 | 143,959 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -1,159 | -400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,164 | -788 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 358 | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -318 | -200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,579 | 188,425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -9,800 |
| 配当金の支払額 | -1,134 | -1,008 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,135 | -10,808 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -291,242 | 31,053 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,026,493 | 1,180,599 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
