東邦銀行（8346）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月17日 13:25
- 【資料】
- 四半期報告書-第114期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,888 | 5,592 |
| 減価償却費 | 1,113 | 1,377 |
| 減損損失 | 12 | 33 |
| のれん償却額 | 495 | － |
| 負ののれん発生益 | -6,033 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -1,630 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | -507 | -2,757 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -342 | -467 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -462 | -13 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -48 | -31 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 12 | 68 |
| 資金運用収益 | -21,388 | -20,335 |
| 資金調達費用 | 1,588 | 1,206 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,363 | -507 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 93 | -2 |
| 為替差損益（△は益） | | 10 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 90 | 79 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -296 | 107 |
| 貸出金の純増（△）減 | -55,760 | -240,625 |
| 預金の純増減（△） | -298,319 | -129,581 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 35,693 | 52,669 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -1,887 | -383 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -47 | 454 |
| コールローン等の純増（△）減 | -39,740 | 519 |
| コールマネー等の純増減（△） | -8,474 | -15,631 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 16,485 | 23,087 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,186 | -687 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 7 | 7 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 267 | 262 |
| 資金運用による収入 | 22,152 | 20,823 |
| 資金調達による支出 | -1,592 | -1,300 |
| その他 | -3,637 | 11,995 |
| 小計 | -347,446 | -294,028 |
| 法人税等の支払額 | -3,538 | -1,647 |
| 法人税等の還付額 | 12 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -350,972 | -295,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -475,824 | -161,593 |
| 有価証券の売却による収入 | 435,596 | 57,951 |
| 有価証券の償還による収入 | 138,786 | 111,505 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -1,159 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,879 | -1,164 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 85 | 358 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -198 | -318 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,581 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 90,985 | 5,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,076 | -1,134 |
| リース債務の返済による支出 | -3 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 495 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -586 | -1,135 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -260,573 | -291,242 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,162,863 | 1,026,493 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
