東邦銀行（8346）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月17日 9:50
- 【資料】
- 四半期報告書-第113期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,904 | 15,888 |
| 減価償却費 | 1,275 | 1,113 |
| 減損損失 | 26 | 12 |
| のれん償却額 | － | 495 |
| 負ののれん発生益 | － | -6,033 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -1,630 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -60 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | -971 | -507 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -193 | -342 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | -462 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -13 | -48 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 13 | 12 |
| 資金運用収益 | -21,344 | -21,388 |
| 資金調達費用 | 1,174 | 1,588 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,491 | -2,363 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -229 | 93 |
| 為替差損益（△は益） | -5 | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 43 | 90 |
| 持分変動損益（△は益） | 1 | － |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 91 | -296 |
| 貸出金の純増（△）減 | -30,582 | -55,760 |
| 預金の純増減（△） | -351,100 | -298,319 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 17,534 | 35,693 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -200 | -1,887 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -82 | -47 |
| コールローン等の純増（△）減 | 66,553 | -39,740 |
| コールマネー等の純増減（△） | -15,438 | -8,474 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | － | 16,485 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 548 | 1,186 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 73 | 7 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | － | 267 |
| 資金運用による収入 | 21,601 | 22,152 |
| 資金調達による支出 | -1,158 | -1,592 |
| その他 | -2,607 | -3,637 |
| 小計 | -308,628 | -347,446 |
| 法人税等の支払額 | -2,290 | -3,538 |
| 法人税等の還付額 | 12 | 12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -310,906 | -350,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -510,715 | -475,824 |
| 有価証券の売却による収入 | 225,631 | 435,596 |
| 有価証券の償還による収入 | 101,402 | 138,786 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -1,500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,003 | -2,879 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 85 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -92 | -198 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -4,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -186,270 | 90,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,008 | -1,076 |
| リース債務の返済による支出 | -242 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,252 | -586 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -498,424 | -260,573 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 594,629 | 1,162,863 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
