東邦銀行（8346）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月18日 14:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第112期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,767 | 7,904 |
| 減価償却額 | 1,359 | 1,275 |
| 減損損失 | 191 | 26 |
| 持分法による投資損益 | -53 | -60 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,026 | -971 |
| 退職給付引当金の増減額 | 4 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -193 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -95 | 8 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 8 | -13 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2 | 13 |
| 資金運用収益 | -20,893 | -21,344 |
| 資金調達費用 | 1,173 | 1,174 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,789 | -1,491 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 279 | -229 |
| 為替差損益 | -4 | -5 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 23 | 43 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 1 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 420 | 91 |
| 貸出金の純増（△）減 | -43,604 | -30,582 |
| 預金の純増減（△） | 73,787 | -351,100 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 46,862 | 17,534 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -140 | -200 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -40 | -82 |
| コールローン等の純増（△）減 | 142,234 | 66,553 |
| コールマネー等の純増減（△） | － | -15,438 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -447 | 548 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 124 | 73 |
| 資金運用による収入 | 22,426 | 21,601 |
| 資金調達による支出 | -1,425 | -1,158 |
| その他 | -3,739 | -2,607 |
| 小計 | 222,400 | -308,628 |
| 法人税等の支払額 | -2,727 | -2,290 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 219,673 | -310,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -211,134 | -510,715 |
| 有価証券の売却による収入 | 147,201 | 225,631 |
| 有価証券の償還による収入 | 81,633 | 101,402 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -441 | -1,500 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 440 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -789 | -1,003 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 88 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -152 | -92 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,847 | -186,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入れによる収入 | 11,800 | － |
| 配当金の支払額 | -829 | -1,008 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | － |
| リース債務の返済による支出 | -218 | -242 |
| 自己株式の取得による支出 | -953 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,795 | -1,252 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 246,321 | -498,424 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 701,583 | 594,629 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | |
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