東邦銀行（8346）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月20日 12:46
- 【資料】
- 四半期報告書-第117期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,928 | 3,663 |
| 減価償却費 | 1,293 | 1,303 |
| 減損損失 | 17 | 24 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,879 | 2,588 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -468 | -479 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 51 | -70 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 8 | -20 |
| 資金運用収益 | -19,755 | -17,647 |
| 資金調達費用 | 1,429 | 382 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,736 | -2,702 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -103 | -10 |
| 為替差損益（△は益） | -4 | 2 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 10 | 17 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 857 | 7 |
| 貸出金の純増（△）減 | -964 | -151,434 |
| 預金の純増減（△） | -182,890 | -117,884 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 93,139 | 81,346 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 409 | 718 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 198 | 9,965 |
| コールローン等の純増（△）減 | 310 | 67 |
| コールマネー等の純増減（△） | -7,912 | -3,329 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 5,280 | -7,477 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -537 | -271 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 8 | 187 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -949 | -1,487 |
| 信託勘定借の純増減（△） | － | 449 |
| 資金運用による収入 | 19,648 | 18,151 |
| 資金調達による支出 | -1,423 | -421 |
| その他 | -7,222 | -845 |
| 小計 | -95,498 | -185,207 |
| 法人税等の支払額 | -2,062 | -2,042 |
| 法人税等の還付額 | 74 | 103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -97,486 | -187,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -84,317 | -67,416 |
| 有価証券の売却による収入 | 80,724 | 125,175 |
| 有価証券の償還による収入 | 70,288 | 113,562 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -100 | -600 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 400 | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -448 | -463 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 180 | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -264 | -2,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 66,464 | 168,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -11,800 | － |
| 配当金の支払額 | -1,008 | -1,008 |
| リース債務の返済による支出 | － | -6 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,808 | -1,014 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -43,825 | -20,129 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,594,982 | 1,574,852 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
