東邦銀行（8346）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月20日 9:52
- 【資料】
- 四半期報告書-第118期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,663 | 1,427 |
| 減価償却費 | 1,303 | 1,284 |
| 減損損失 | 24 | 737 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 2,588 | 2,425 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -479 | -408 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -70 | -17 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -20 | 29 |
| 資金運用収益 | -17,647 | -16,567 |
| 資金調達費用 | 382 | 221 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,702 | 34 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -10 | -10 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | 1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 17 | -15 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 7 | 3 |
| 貸出金の純増（△）減 | -151,434 | -128,773 |
| 預金の純増減（△） | -117,884 | 45,658 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 81,346 | 94,253 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 718 | 388,282 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 9,965 | -538 |
| コールローン等の純増（△）減 | 67 | 887 |
| コールマネー等の純増減（△） | -3,329 | － |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -7,477 | － |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -271 | -111 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 187 | 44 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -1,487 | 208 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 449 | 1,250 |
| 資金運用による収入 | 18,151 | 16,232 |
| 資金調達による支出 | -421 | -320 |
| その他 | -845 | 4,392 |
| 小計 | -185,207 | 410,612 |
| 法人税等の支払額 | -2,042 | -633 |
| 法人税等の還付額 | 103 | 695 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -187,146 | 410,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -67,416 | -86,475 |
| 有価証券の売却による収入 | 125,175 | 23,113 |
| 有価証券の償還による収入 | 113,562 | 38,962 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -600 | -500 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -463 | -532 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 430 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,540 | -1,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 168,034 | -26,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,008 | -504 |
| リース債務の返済による支出 | -6 | -6 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,014 | -510 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,129 | 384,049 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,618,732 | 2,002,781 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
