東邦銀行（8346）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月24日 14:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第119期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,427 | 5,288 |
| 減価償却費 | 1,284 | 1,154 |
| 減損損失 | 737 | 71 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 2,425 | 170 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -408 | -605 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -17 | 26 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 29 | 16 |
| 資金運用収益 | -16,567 | -16,672 |
| 資金調達費用 | 221 | 144 |
| 有価証券関係損益（△） | 34 | 353 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -10 | -10 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | 15 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -15 | -40 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 3 | 4 |
| 貸出金の純増（△）減 | -128,773 | 55,968 |
| 預金の純増減（△） | 45,658 | -274,720 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 94,253 | 138,589 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 388,282 | 105,137 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -538 | -9 |
| コールローン等の純増（△）減 | 887 | 738 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -111 | 449 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 44 | -65 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 208 | 93 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 1,250 | 832 |
| 資金運用による収入 | 16,232 | 16,555 |
| 資金調達による支出 | -320 | -161 |
| その他 | 4,392 | -2,166 |
| 小計 | 410,612 | 31,158 |
| 法人税等の支払額 | -633 | -1,661 |
| 法人税等の還付額 | 695 | 49 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 410,673 | 29,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -86,475 | -74,367 |
| 有価証券の売却による収入 | 23,113 | 82,378 |
| 有価証券の償還による収入 | 38,962 | 52,795 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -500 | -900 |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -532 | -912 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 430 | 448 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,112 | -1,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,112 | 60,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -504 | -504 |
| リース債務の返済による支出 | -6 | -6 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -510 | -510 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 384,049 | 89,920 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,339,909 | 2,429,829 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
