東邦銀行（8346）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月24日 11:16
- 【資料】
- 四半期報告書-第120期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,288 | 4,012 |
| 減価償却費 | 1,154 | 1,172 |
| 減損損失 | 71 | 20 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 170 | 807 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -605 | -504 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 26 | 44 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 16 | -10 |
| 資金運用収益 | -16,672 | -16,909 |
| 資金調達費用 | 144 | 246 |
| 有価証券関係損益（△） | 353 | 733 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -10 | -9 |
| 為替差損益（△は益） | 15 | -5,167 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -40 | -126 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 4 | 506 |
| 貸出金の純増（△）減 | 55,968 | -125,568 |
| 預金の純増減（△） | -274,720 | -181,041 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 138,589 | 59,783 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 105,137 | -512,903 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -9 | -456 |
| コールローン等の純増（△）減 | 738 | 275 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | － | 18,058 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 449 | 325 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -65 | 266 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 93 | 31 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 832 | 1,060 |
| 資金運用による収入 | 16,555 | 17,285 |
| 資金調達による支出 | -161 | -227 |
| その他 | -2,166 | 2,903 |
| 小計 | 31,158 | -735,388 |
| 法人税等の支払額 | -1,661 | -1,602 |
| 法人税等の還付額 | 49 | 69 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,546 | -736,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -74,367 | -76,830 |
| 有価証券の売却による収入 | 82,378 | 9,808 |
| 有価証券の償還による収入 | 52,795 | 42,681 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -900 | -700 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 3,000 | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -912 | -2,251 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 448 | 489 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,557 | -1,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 60,884 | -28,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -504 | -1,008 |
| リース債務の返済による支出 | -6 | -6 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -510 | -1,015 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 89,920 | -766,298 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,796,371 | 2,030,073 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
