東邦銀行（8346）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月21日 14:16
- 【資料】
- 四半期報告書-第121期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,012 | 5,059 |
| 減価償却費 | 1,172 | 1,264 |
| 減損損失 | 20 | 17 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 807 | -1,726 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -504 | -534 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 44 | 69 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -10 | 16 |
| 資金運用収益 | -16,909 | -16,458 |
| 資金調達費用 | 246 | 88 |
| 有価証券関係損益（△） | 733 | -309 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -9 | -9 |
| 為替差損益（△は益） | -5,167 | -1,365 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -126 | -14 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 506 | -31 |
| 貸出金の純増（△）減 | -125,568 | 52,148 |
| 預金の純増減（△） | -181,041 | -140,110 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 59,783 | 135,074 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -512,903 | 282 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -456 | 255 |
| コールローン等の純増（△）減 | 275 | 434 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 18,058 | － |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 325 | 1,126 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 266 | 112 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 31 | -374 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 1,060 | 235 |
| 資金運用による収入 | 17,285 | 15,919 |
| 資金調達による支出 | -227 | -88 |
| その他 | 2,903 | 3,479 |
| 小計 | -735,388 | 54,561 |
| 法人税等の支払額 | -1,602 | -1,943 |
| 法人税等の還付額 | 69 | 65 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -736,921 | 52,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -76,830 | -175,981 |
| 有価証券の売却による収入 | 9,808 | 2,242 |
| 有価証券の償還による収入 | 42,681 | 23,316 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -700 | -4,200 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 300 | 3,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,251 | -792 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 489 | 167 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,859 | -1,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,362 | -152,812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,008 | -882 |
| リース債務の返済による支出 | -6 | -6 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,015 | -842 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -766,298 | -100,971 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,984,960 | 1,883,989 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
