東邦銀行（8346）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月18日 13:04
- 【資料】
- 半期報告書-第123期(2025/04/01-2025/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,582 | 9,091 |
| 減価償却費 | 2,097 | 2,265 |
| 減損損失 | 195 | 23 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -592 | -26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -601 | -403 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 97 | 43 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 4 | 21 |
| 資金運用収益 | -19,547 | -29,471 |
| 資金調達費用 | 1,073 | 8,054 |
| 有価証券関係損益（△） | -36 | -894 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -1 | -2 |
| 為替差損益（△は益） | 745 | 54 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -54 | -15 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -1 | 55 |
| 貸出金の純増（△）減 | 141,008 | -94,391 |
| 預金の純増減（△） | -176,178 | -158,614 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 52,362 | 106,499 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -43,921 | 17,538 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 51 | 616 |
| コールローン等の純増（△）減 | 661 | 381 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -12 | 453 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 15 | -191 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -1,004 | -1,471 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -169 | 327 |
| 資金運用による収入 | 18,417 | 28,541 |
| 資金調達による支出 | -621 | -7,223 |
| その他 | 18,498 | 40,580 |
| 小計 | -930 | -78,156 |
| 法人税等の支払額 | -2,301 | -964 |
| 法人税等の還付額 | 83 | 42 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,148 | -79,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -141,946 | -303,671 |
| 有価証券の売却による収入 | 15,162 | 87,006 |
| 有価証券の償還による収入 | 18,288 | 118,157 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -800 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 500 | 2,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,092 | -1,244 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 135 | 73 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -460 | -456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109,413 | -98,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -882 | -1,248 |
| リース債務の返済による支出 | -6 | -6 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,000 | |
| 自己株式の売却による収入 | 58 | 59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,831 | -1,195 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -114,393 | -178,709 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,680,281 | 1,055,679 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
