営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度の連結キャッシュ・フローは以下のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、譲渡性を含む総預金の増加による収入4,367億円及び市場性資金による運用(コールローン等)の減少による収入860億円等から5,221億円の収入超過となり、前連結会計年度との比較では、総預金の純増額が減少したこと等から収入超過額が2,454億円減少しました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出1兆236億円が、有価証券の売却・償還による収入8,382億円を上回ったこと等から1,893億円の支出超過となり、前連結会計年度との比較では、有価証券の取得による支出が増加したこと等から支出超過額が607億円増加しました。

2015/06/24 13:56

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

		前連結会計年度末(A)	当連結会計年度末(B)	増減(B-A)
		金額(億円)	金額(億円)	金額(億円)

(3) キャッシュ・フローの状況の分析
営業活動によるキャッシュ・フローは、譲渡性を含む総預金の増加による収入4,367億円及び市場性資金による運用(コールローン等)の減少による収入860億円等から5,221億円の収入超過となり、前連結会計年度との比較では、総預金の純増額が減少したこと等から収入超過額が2,454億円減少しました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出1兆236億円が、有価証券の売却・償還による収入8,382億円を上回ったこと等から1,893億円の支出超過となり、前連結会計年度との比較では、有価証券の取得による支出が増加したこと等から支出超過額が607億円増加しました。

2015/06/24 13:56