営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の連結キャッシュ・フローにつきましては、次のとおりとなりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、貸出金の増加2,406億円等により2,956億円の支出超過となり、前第2四半期連結累計期間との比較では、市場性資金による運用(コールローン等)の減少等により支出超過額が552億円減少しました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却・償還による収入1,694億円が、有価証券の取得による支出1,615億円を上回ったこと等から55億円の収入超過となり、前第2四半期連結累計期間との比較では、有価証券の売却・償還による収入が減少したこと等から収入超過額が854億円減少しました。

2016/11/17 13:25