営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間の連結キャッシュ・フローにつきましては、次のとおりとなりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、預金の減少等による支出を新型コロナウイルス関連の借用金増加等による収入が上回ったことから295億円の収入超過となりました。前第2四半期連結累計期間との比較では、預金の減少を主な要因として収入超過額が3,811億円減少しました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出を有価証券の売却・償還による収入が上回ったこと等から608億円の収入超過となりました。前第2四半期連結累計期間との比較では、同要因により収入が869億円増加しました

2021/11/24 14:04