有価証券報告書-第119期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月29日 11:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第119期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,879 | 22,025 |
| 減価償却費 | 5,129 | 6,206 |
| 減損損失 | 23 | 81 |
| 負ののれん償却額 | -158 | -158 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -2,457 | 2,779 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | -12 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 92 | -719 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 110 | 124 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -58 | 0 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 530 | 367 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 37 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 45 | 620 |
| 資金運用収益 | -132,976 | -118,253 |
| 資金調達費用 | 25,137 | 12,159 |
| 有価証券関係損益（△） | 33,926 | 9,562 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 54 | － |
| 為替差損益（△は益） | 23,225 | 4,288 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 689 | 429 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 16,485 | 5,812 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 66 | 101 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 484 | 2,737 |
| 貸出金の純増（△）減 | -276,771 | 103,853 |
| 預金の純増減（△） | 207,332 | 117,254 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 53,949 | -78,460 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 9,440 | 38,605 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | -2,953 | -17,960 |
| コールローン等の純増（△）減 | -11,181 | 11,868 |
| コールマネー等の純増減（△） | -50,735 | -111,947 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -92,580 | -47,615 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -278 | -1,392 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -118 | 440 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -2 | 3 |
| 資金運用による収入 | 133,648 | 119,277 |
| 資金調達による支出 | -24,271 | -12,597 |
| その他 | -21,651 | 11,781 |
| 小計 | -102,943 | 81,300 |
| 法人税等の支払額 | -9,993 | -637 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -112,937 | 80,662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -530,475 | -487,758 |
| 有価証券の売却による収入 | 380,243 | 174,314 |
| 有価証券の償還による収入 | 320,424 | 221,425 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -25,000 | － |
| 金銭の信託の減少による収入 | 28,500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,386 | -3,943 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 190 | 48 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -224 | -2,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 164,271 | -98,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -6,262 | -6,183 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,602 | -71 |
| 自己株式の売却による収入 | 371 | 21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,493 | -6,232 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39,825 | -23,750 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 113,725 | 153,550 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 153,550 | 129,800 |
