有価証券報告書-第120期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月29日 12:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第120期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 22,025 | 21,835 |
| 減価償却費 | 6,206 | 6,566 |
| 減損損失 | 81 | 68 |
| 負ののれん償却額 | -158 | -158 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 2,779 | 11,636 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -12 | 267 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -719 | 2 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 124 | 123 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 0 | 26 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 367 | -107 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | 2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 37 | -37 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 620 | 324 |
| 資金運用収益 | -118,253 | -111,396 |
| 資金調達費用 | 12,159 | 7,940 |
| 有価証券関係損益（△） | 9,562 | 3,791 |
| 為替差損益（△は益） | 4,288 | 8,003 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 429 | 257 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 5,812 | -3,909 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 101 | -89 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 2,737 | 485 |
| 貸出金の純増（△）減 | 103,853 | 38,237 |
| 預金の純増減（△） | 117,254 | 140,249 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -78,460 | -9,030 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 38,605 | -56,302 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | － | -10,000 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | -17,960 | 31,689 |
| コールローン等の純増（△）減 | 11,868 | 31,169 |
| コールマネー等の純増減（△） | -111,947 | 13,636 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -47,615 | -12,701 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,392 | -5,108 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 440 | -209 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 3 | 0 |
| 資金運用による収入 | 119,277 | 111,709 |
| 資金調達による支出 | -12,597 | -9,190 |
| その他 | 11,781 | 13,500 |
| 小計 | 81,300 | 223,283 |
| 法人税等の支払額 | -637 | -1,574 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 80,662 | 221,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -487,758 | -614,718 |
| 有価証券の売却による収入 | 174,314 | 314,379 |
| 有価証券の償還による収入 | 221,425 | 213,661 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,943 | -3,687 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48 | 97 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,256 | -3,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,170 | -93,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入れによる収入 | － | 5,000 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -15,000 |
| 配当金の支払額 | -6,183 | -6,182 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -71 | -2,174 |
| 自己株式の売却による収入 | 21 | 14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,232 | -18,342 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | -20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,750 | 109,885 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 153,550 | 129,800 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 129,800 | 239,686 |
