有価証券報告書-第121期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月28日 11:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第121期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 21,835 | 32,585 |
| 減価償却費 | 6,566 | 6,290 |
| 減損損失 | 68 | 860 |
| 負ののれん償却額 | -158 | -158 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 11,636 | -131 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 267 | 8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 0 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 123 | 129 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 26 | 8 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -107 | -143 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 2 | 1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -37 | 46 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 324 | 59 |
| 資金運用収益 | -111,396 | -107,432 |
| 資金調達費用 | 7,940 | 6,204 |
| 有価証券関係損益（△） | 3,791 | 4,915 |
| 為替差損益（△は益） | 8,003 | 2,135 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 257 | 391 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -3,909 | 3,898 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -89 | -90 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 485 | 26 |
| 貸出金の純増（△）減 | 38,237 | -182,874 |
| 預金の純増減（△） | 140,249 | 452,900 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -9,030 | 7,982 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -56,302 | 60,721 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -10,000 | － |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | 31,689 | -679 |
| コールローン等の純増（△）減 | 31,169 | 655 |
| コールマネー等の純増減（△） | 13,636 | 3,925 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -12,701 | 25,556 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -5,108 | 6,058 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -209 | -177 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 0 | -2 |
| 資金運用による収入 | 111,709 | 107,002 |
| 資金調達による支出 | -9,190 | -8,040 |
| その他 | 13,500 | 155 |
| 小計 | 223,283 | 422,788 |
| 法人税等の支払額 | -1,574 | -7,369 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 221,708 | 415,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -614,718 | -878,412 |
| 有価証券の売却による収入 | 314,379 | 334,599 |
| 有価証券の償還による収入 | 213,661 | 280,759 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,687 | -3,814 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 97 | 81 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,191 | -2,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,459 | -269,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 劣後特約付借入れによる収入 | 5,000 | 5,400 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -15,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -6,182 | -6,134 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,174 | -2,191 |
| 自己株式の売却による収入 | 14 | 41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,342 | -12,884 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 109,885 | 133,411 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 129,800 | 239,686 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 239,686 | 373,098 |
