有価証券報告書-第122期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月27日 11:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第122期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 32,585 | 35,024 |
| 減価償却費 | 6,290 | 5,334 |
| 減損損失 | 860 | 308 |
| 負ののれん償却額 | -158 | -158 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -131 | 713 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 8 | -275 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 7 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 129 | 137 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 8 | -7 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -143 | -221 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 1 | -4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 46 | 3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 59 | 40 |
| 資金運用収益 | -107,432 | -104,699 |
| 資金調達費用 | 6,204 | 5,227 |
| 有価証券関係損益（△） | 4,915 | 4,314 |
| 為替差損益（△は益） | 2,135 | -27,468 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 391 | 620 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 3,898 | 1,056 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -90 | -31 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 26 | -2,412 |
| 貸出金の純増（△）減 | -182,874 | -155,545 |
| 預金の純増減（△） | 452,900 | 86,606 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 7,982 | -4,392 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 60,721 | 20,936 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | -679 | 3,729 |
| コールローン等の純増（△）減 | 655 | 7,933 |
| コールマネー等の純増減（△） | 3,925 | 20,904 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 25,556 | 52,394 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 6,058 | -86 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -177 | 27 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -2 | 9 |
| 資金運用による収入 | 107,002 | 104,557 |
| 資金調達による支出 | -8,040 | -6,969 |
| その他 | 155 | 1,732 |
| 小計 | 422,788 | 49,349 |
| 法人税等の支払額 | -7,369 | -5,370 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 415,419 | 43,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -878,412 | -712,034 |
| 有価証券の売却による収入 | 334,599 | 319,994 |
| 有価証券の償還による収入 | 280,759 | 302,033 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,814 | -5,486 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 81 | 186 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,330 | -2,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -269,118 | -97,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 劣後特約付借入れによる収入 | 5,400 | － |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -20,000 | － |
| 配当金の支払額 | -6,134 | -6,069 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,191 | -3,854 |
| 自己株式の売却による収入 | 41 | 13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,884 | -9,912 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 133,411 | -63,402 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 239,686 | 373,098 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 373,098 | 309,695 |
