有価証券報告書-第123期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月27日 15:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第123期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
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- 平成26年3月期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 35,024 | 40,168 |
減価償却費 | 5,334 | 5,841 |
減損損失 | 308 | 597 |
負ののれん償却額 | -158 | -158 |
貸倒引当金の増減(△) | 713 | -4,504 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | -275 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7 | 5 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 137 | 144 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -7 | -2 |
偶発損失引当金の増減額(△は減少) | -221 | -13 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | -4 | -3 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 3 | -1 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 40 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -606 |
資金運用収益 | -104,699 | -101,539 |
資金調達費用 | 5,227 | 4,773 |
有価証券関係損益(△) | 4,314 | 95 |
為替差損益(△は益) | -27,468 | -23,567 |
固定資産処分損益(△は益) | 620 | 554 |
特定取引資産の純増(△)減 | 1,056 | -667 |
特定取引負債の純増減(△) | -31 | -18 |
リース投資資産の増減額(△は増加) | -2,412 | -5,174 |
貸出金の純増(△)減 | -155,545 | -255,073 |
預金の純増減(△) | 86,606 | 135,439 |
譲渡性預金の純増減(△) | -4,392 | -5,429 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 20,936 | 103,003 |
預け金(現金同等物を除く)の純増(△)減 | 3,729 | -5,597 |
コールローン等の純増(△)減 | 7,933 | 7,324 |
コールマネー等の純増減(△) | 20,904 | 33,373 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 52,394 | 14,712 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -86 | -407 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 27 | 88 |
信託勘定借の純増減(△) | 9 | -7 |
資金運用による収入 | 104,557 | 102,620 |
資金調達による支出 | -6,969 | -5,724 |
その他 | 1,732 | -7,559 |
小計 | 49,349 | 32,686 |
法人税等の支払額 | -5,370 | -12,453 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,978 | 20,232 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -712,034 | -794,302 |
有価証券の売却による収入 | 319,994 | 417,373 |
有価証券の償還による収入 | 302,033 | 282,427 |
有形固定資産の取得による支出 | -5,486 | -7,099 |
有形固定資産の売却による収入 | 186 | 154 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,188 | -3,751 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,494 | -105,198 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
劣後特約付借入金の返済による支出 | - | -5,000 |
配当金の支払額 | -6,069 | -6,735 |
少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
自己株式の取得による支出 | -3,854 | -2,710 |
自己株式の売却による収入 | 13 | 60 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,912 | -14,386 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25 | 20 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -63,402 | -99,332 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 309,695 | 210,363 |