四半期報告書-第124期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【提出】
- 2014年11月25日 10:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第124期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 22,161 | 22,847 |
減価償却額 | 2,730 | 2,712 |
減損損失 | 90 | 379 |
負ののれん償却額 | -79 | -79 |
貸倒引当金の増減(△) | -1,562 | -1,500 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | - | 0 |
役員退職慰労引当金の増減額 | | -6 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -40 | -58 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 1 | 15 |
偶発損失引当金の増減(△) | 148 | -69 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -49 | -48 |
退職給付引当金の増減額 | -180 | - |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -780 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 1,050 |
資金運用収益 | -50,818 | -52,349 |
資金調達費用 | 2,444 | 2,504 |
有価証券関係損益(△) | -2,448 | -485 |
為替差損益 | -9,662 | -14,215 |
固定資産処分損益(△は益) | 136 | 180 |
特定取引資産の純増(△)減 | -501 | -301 |
特定取引負債の純増減(△) | -32 | 16 |
リース投資資産の増減額(△は増加) | -1,874 | -540 |
貸出金の純増(△)減 | -99,907 | -124,341 |
預金の純増減(△) | 107,978 | 75,326 |
譲渡性預金の純増減(△) | -11,395 | -6,480 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 59,461 | 161,367 |
預け金(現金同等物を除く)の純増(△)減 | 898 | 8,472 |
コールローン等の純増(△)減 | 3,925 | 4,565 |
コールマネー等の純増減(△) | 13,879 | -12,419 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 9,763 | 12,750 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -885 | -494 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 172 | 234 |
信託勘定借の純増減(△) | -8 | -4 |
資金運用による収入 | 51,862 | 52,504 |
資金調達による支出 | -3,288 | -2,964 |
その他 | 94 | 1,875 |
小計 | 93,012 | 129,665 |
法人税等の支払額 | -7,743 | -7,682 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 85,268 | 121,982 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -393,520 | -429,665 |
有価証券の売却による収入 | 320,950 | 318,319 |
有価証券の償還による収入 | 112,442 | 133,327 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,776 | -2,643 |
有形固定資産の売却による収入 | 108 | 857 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,140 | -1,228 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 35,062 | 18,968 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
新株予約権付社債の発行による収入 | - | 30,674 |
劣後特約付借入金の返済による支出 | -5,000 | -5,400 |
配当金の支払額 | -3,378 | -3,356 |
少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
自己株式の取得による支出 | -2,653 | -10,044 |
自己株式の売却による収入 | 56 | 1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,977 | 11,873 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 11 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 109,362 | 152,835 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 419,058 | 363,198 |