四半期報告書-第124期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【提出】
- 2014年11月25日 10:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第124期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 22,161 | 22,847 |
| 減価償却額 | 2,730 | 2,712 |
| 減損損失 | 90 | 379 |
| 負ののれん償却額 | -79 | -79 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,562 | -1,500 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | | -6 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -40 | -58 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1 | 15 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 148 | -69 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -49 | -48 |
| 退職給付引当金の増減額 | -180 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -780 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,050 |
| 資金運用収益 | -50,818 | -52,349 |
| 資金調達費用 | 2,444 | 2,504 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,448 | -485 |
| 為替差損益 | -9,662 | -14,215 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 136 | 180 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -501 | -301 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -32 | 16 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -1,874 | -540 |
| 貸出金の純増（△）減 | -99,907 | -124,341 |
| 預金の純増減（△） | 107,978 | 75,326 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -11,395 | -6,480 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 59,461 | 161,367 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | 898 | 8,472 |
| コールローン等の純増（△）減 | 3,925 | 4,565 |
| コールマネー等の純増減（△） | 13,879 | -12,419 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 9,763 | 12,750 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -885 | -494 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 172 | 234 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -8 | -4 |
| 資金運用による収入 | 51,862 | 52,504 |
| 資金調達による支出 | -3,288 | -2,964 |
| その他 | 94 | 1,875 |
| 小計 | 93,012 | 129,665 |
| 法人税等の支払額 | -7,743 | -7,682 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 85,268 | 121,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -393,520 | -429,665 |
| 有価証券の売却による収入 | 320,950 | 318,319 |
| 有価証券の償還による収入 | 112,442 | 133,327 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,776 | -2,643 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 108 | 857 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,140 | -1,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35,062 | 18,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 30,674 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -5,000 | -5,400 |
| 配当金の支払額 | -3,378 | -3,356 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,653 | -10,044 |
| 自己株式の売却による収入 | 56 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,977 | 11,873 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 109,362 | 152,835 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 419,058 | 363,198 |
