常陽銀行（8333）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月20日 10:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第125期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 22,847 | 23,903 |
| 減価償却費 | 2,712 | 3,072 |
| 減損損失 | 379 | 137 |
| 負ののれん償却額 | -79 | -79 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,500 | 43 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -48 | -62 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -780 | -836 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,050 | -185 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | -8 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -58 | -65 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 15 | 15 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -69 | -17 |
| 資金運用収益 | -52,349 | -52,673 |
| 資金調達費用 | 2,504 | 3,207 |
| 有価証券関係損益（△） | -485 | -779 |
| 為替差損益（△は益） | -14,215 | -1,814 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 180 | 105 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -301 | -534 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 16 | 81 |
| 貸出金の純増（△）減 | -124,341 | -117,647 |
| 預金の純増減（△） | 75,326 | 54,903 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -6,480 | 72,321 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 161,367 | -152,820 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | 8,472 | -29,721 |
| コールローン等の純増（△）減 | 4,565 | 13,860 |
| コールマネー等の純増減（△） | -12,419 | -10,913 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 12,750 | -8,036 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -494 | -1,202 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 234 | 29 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -540 | -1,563 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -4 | |
| 資金運用による収入 | 52,504 | 53,056 |
| 資金調達による支出 | -2,964 | -3,625 |
| その他 | 1,875 | -4,170 |
| 小計 | 129,665 | -162,022 |
| 法人税等の支払額 | -7,682 | -6,253 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 121,982 | -168,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -429,665 | -440,394 |
| 有価証券の売却による収入 | 318,319 | 325,723 |
| 有価証券の償還による収入 | 133,327 | 84,401 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,643 | -1,700 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 857 | 467 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,228 | -869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,968 | -32,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -5,400 | － |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 30,674 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -10,044 | -19 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 2 |
| 配当金の支払額 | -3,356 | -3,975 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,873 | -3,993 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 152,835 | -204,642 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 363,198 | 288,790 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
