キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 23,903 | 23,805 |
| 減価償却費 | 3,072 | 3,100 |
| 減損損失 | 137 | 126 |
| 負ののれん償却額 | -79 | -79 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 43 | -1,210 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -62 | -48 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -836 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -185 | -958 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | -10 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -65 | -61 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 15 | 36 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -17 | 26 |
| 資金運用収益 | -52,673 | -49,779 |
| 資金調達費用 | 3,207 | 3,594 |
| 有価証券関係損益（△） | -779 | -7,926 |
| 為替差損益（△は益） | -1,814 | 41,832 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 105 | 172 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -534 | 1,167 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 81 | 116 |
| 貸出金の純増（△）減 | -117,647 | -12,287 |
| 預金の純増減（△） | 54,903 | -128,139 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 72,321 | 70,631 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -152,820 | 127,687 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | -29,721 | 1,094 |
| コールローン等の純増（△）減 | 13,860 | -11,844 |
| コールマネー等の純増減（△） | -10,913 | -11,489 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -8,036 | -8,052 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,202 | 1,162 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 29 | -531 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -1,563 | -862 |
| 信託勘定借の純増減（△） | | |
| 資金運用による収入 | 53,056 | 50,399 |
| 資金調達による支出 | -3,625 | -3,759 |
| その他 | -4,170 | -7,795 |
| 小計 | -162,022 | 80,116 |
| 法人税等の支払額 | -6,253 | -7,173 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -168,276 | 72,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -440,394 | -537,280 |
| 有価証券の売却による収入 | 325,723 | 539,782 |
| 有価証券の償還による収入 | 84,401 | 137,571 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,700 | -2,270 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 467 | 74 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -869 | -1,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,373 | 136,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | -4 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 1 |
| 配当金の支払額 | -3,975 | -5,060 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,993 | -5,517 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | -24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -204,642 | 203,422 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 288,790 | 600,136 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
