キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 23,903 | 23,805 |
減価償却費 | 3,072 | 3,100 |
減損損失 | 137 | 126 |
負ののれん償却額 | -79 | -79 |
貸倒引当金の増減(△) | 43 | -1,210 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -62 | -48 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -836 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -185 | -958 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -8 | -10 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -65 | -61 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 15 | 36 |
偶発損失引当金の増減額(△は減少) | -17 | 26 |
資金運用収益 | -52,673 | -49,779 |
資金調達費用 | 3,207 | 3,594 |
有価証券関係損益(△) | -779 | -7,926 |
為替差損益(△は益) | -1,814 | 41,832 |
固定資産処分損益(△は益) | 105 | 172 |
特定取引資産の純増(△)減 | -534 | 1,167 |
特定取引負債の純増減(△) | 81 | 116 |
貸出金の純増(△)減 | -117,647 | -12,287 |
預金の純増減(△) | 54,903 | -128,139 |
譲渡性預金の純増減(△) | 72,321 | 70,631 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | -152,820 | 127,687 |
預け金(現金同等物を除く)の純増(△)減 | -29,721 | 1,094 |
コールローン等の純増(△)減 | 13,860 | -11,844 |
コールマネー等の純増減(△) | -10,913 | -11,489 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | -8,036 | -8,052 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -1,202 | 1,162 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 29 | -531 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | -1,563 | -862 |
信託勘定借の純増減(△) | | |
資金運用による収入 | 53,056 | 50,399 |
資金調達による支出 | -3,625 | -3,759 |
その他 | -4,170 | -7,795 |
小計 | -162,022 | 80,116 |
法人税等の支払額 | -6,253 | -7,173 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -168,276 | 72,943 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -440,394 | -537,280 |
有価証券の売却による収入 | 325,723 | 539,782 |
有価証券の償還による収入 | 84,401 | 137,571 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,700 | -2,270 |
有形固定資産の売却による収入 | 467 | 74 |
無形固定資産の取得による支出 | -869 | -1,856 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,373 | 136,021 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
自己株式の取得による支出 | -19 | -4 |
自己株式の売却による収入 | 2 | 1 |
配当金の支払額 | -3,975 | -5,060 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -453 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,993 | -5,517 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | -24 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -204,642 | 203,422 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 288,790 | 600,136 |