キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 23,805 | 24,400 |
減価償却費 | 3,100 | 3,272 |
減損損失 | 126 | 673 |
負ののれん償却額 | -79 | -41 |
貸倒引当金の増減(△) | -1,210 | -767 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -48 | -49 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -958 | -999 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -10 | |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -61 | -65 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 36 | 19 |
偶発損失引当金の増減額(△は減少) | 26 | 13 |
資金運用収益 | -49,779 | -47,387 |
資金調達費用 | 3,594 | 3,944 |
有価証券関係損益(△) | -7,926 | -4,882 |
為替差損益(△は益) | 41,832 | -5 |
固定資産処分損益(△は益) | 172 | 102 |
特定取引資産の純増(△)減 | 1,167 | 420 |
特定取引負債の純増減(△) | 116 | -10 |
貸出金の純増(△)減 | -12,287 | -38,205 |
預金の純増減(△) | -128,139 | -3,023 |
譲渡性預金の純増減(△) | 70,631 | 54,516 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 127,687 | 28,563 |
預け金(現金同等物を除く)の純増(△)減 | 1,094 | 8,904 |
コールローン等の純増(△)減 | -11,844 | -9,436 |
コールマネー等の純増減(△) | -11,489 | 8,216 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | -8,052 | -31,063 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 1,162 | -109 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -531 | 51 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | -862 | - |
信託勘定借の純増減(△) | | -1 |
資金運用による収入 | 50,399 | 47,057 |
資金調達による支出 | -3,759 | -4,041 |
その他 | -7,795 | -21,943 |
小計 | 80,116 | 18,122 |
法人税等の支払額 | -7,173 | -4,426 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,943 | 13,696 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -537,280 | -349,732 |
有価証券の売却による収入 | 539,782 | 338,433 |
有価証券の償還による収入 | 137,571 | 102,199 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,270 | -1,085 |
有形固定資産の売却による収入 | 74 | 34 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,856 | -1,068 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 136,021 | 88,782 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
リース債務の返済による支出 | - | -628 |
自己株式の取得による支出 | -4 | - |
自己株式の売却による収入 | 1 | - |
配当金の支払額 | -5,060 | -4,650 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1 | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -453 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,517 | -5,278 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24 | 5 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 203,422 | 97,206 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 600,136 | 829,164 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -5 |