半期報告書-第128期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2018年11月21日 10:45
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- 半期報告書-第128期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 24,400 | 26,583 |
| 減価償却費 | 3,272 | 3,171 |
| 減損損失 | 673 | 77 |
| 負ののれん償却額 | -41 | -41 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -767 | -1,254 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -49 | -65 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -632 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -999 | -75 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -65 | -203 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 19 | 17 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 13 | 108 |
| 資金運用収益 | -47,387 | -49,638 |
| 資金調達費用 | 3,944 | 3,709 |
| 有価証券関係損益（△） | -4,882 | -4,696 |
| 為替差損益（△は益） | -5 | -17 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 102 | -14 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 420 | -1,568 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -10 | -167 |
| 貸出金の純増（△）減 | -38,205 | -67,464 |
| 預金の純増減（△） | -3,023 | 48,649 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 54,516 | 97,675 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 28,563 | 2,999 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | 8,904 | -10,423 |
| コールローン等の純増（△）減 | -9,436 | 7,168 |
| コールマネー等の純増減（△） | 8,216 | 15,916 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -31,063 | -11,228 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -109 | -639 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 51 | 140 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -1 | 96 |
| 資金運用による収入 | 47,057 | 49,369 |
| 資金調達による支出 | -4,041 | -3,647 |
| その他 | -21,943 | -18,894 |
| 小計 | 18,122 | 85,009 |
| 法人税等の支払額 | -4,426 | -5,963 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,696 | 79,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -349,732 | -647,757 |
| 有価証券の売却による収入 | 338,433 | 446,752 |
| 有価証券の償還による収入 | 102,199 | 85,322 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,085 | -556 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | 245 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,068 | -932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 88,782 | -116,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -628 | -525 |
| 配当金の支払額 | -4,650 | -7,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,278 | -7,675 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 97,206 | -45,539 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 954,130 | 908,591 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -5 | － |
