半期報告書-第129期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2019年11月21日 10:35
- 【資料】
- 半期報告書-第129期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 26,583 | 24,633 |
| 減価償却費 | 3,171 | 2,804 |
| 減損損失 | 77 | 38 |
| 負ののれん償却額 | -41 | -41 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,254 | 352 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 452 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -65 | -155 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -632 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -75 | -1,021 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | -9 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -203 | -191 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 17 | 20 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 108 | 32 |
| 資金運用収益 | -49,638 | -51,997 |
| 資金調達費用 | 3,709 | 4,809 |
| 有価証券関係損益（△） | -4,696 | -6,502 |
| 為替差損益（△は益） | -17 | 12 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -14 | 73 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -1,568 | -14 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -167 | 361 |
| 貸出金の純増（△）減 | -67,464 | 1,572 |
| 預金の純増減（△） | 48,649 | -39,418 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 97,675 | 133,836 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 2,999 | 54,599 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | -10,423 | 17,849 |
| コールローン等の純増（△）減 | 7,168 | 5,804 |
| コールマネー等の純増減（△） | 15,916 | -33,953 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -11,228 | 18,611 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -639 | -1,190 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 140 | 1,420 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 96 | 444 |
| 資金運用による収入 | 49,369 | 53,415 |
| 資金調達による支出 | -3,647 | -5,083 |
| その他 | -18,894 | 26,228 |
| 小計 | 85,009 | 207,793 |
| 法人税等の支払額 | -5,963 | -7,538 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79,046 | 200,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -647,757 | -312,800 |
| 有価証券の売却による収入 | 446,752 | 224,383 |
| 有価証券の償還による収入 | 85,322 | 214,123 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -556 | -773 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 245 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -932 | -1,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116,927 | 123,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -525 | -399 |
| 配当金の支払額 | -7,150 | -4,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,675 | -5,049 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45,539 | 319,120 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 694,171 | 1,013,292 |
