キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 47,032 | 39,361 |
減価償却費 | 6,173 | 6,345 |
減損損失 | 208 | 559 |
負ののれん償却額 | -158 | -158 |
貸倒引当金の増減(△) | -1,106 | -1,038 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -13 | 2 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 1,438 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 7,478 | 8,764 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -1 | -4 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 189 | 231 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 6 | -5 |
偶発損失引当金の増減額(△は減少) | -123 | -7 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | -1 | -1 |
資金運用収益 | -103,468 | -99,635 |
資金調達費用 | 6,577 | 7,953 |
有価証券関係損益(△) | -5,953 | -8,757 |
為替差損益(△は益) | 20,018 | 3,483 |
固定資産処分損益(△は益) | 444 | 265 |
特定取引資産の純増(△)減 | -918 | 1,858 |
特定取引負債の純増減(△) | 734 | -383 |
貸出金の純増(△)減 | -251,576 | -45,815 |
預金の純増減(△) | 372,864 | 137,050 |
譲渡性預金の純増減(△) | 12,644 | 12,712 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | -171,269 | 271,427 |
預け金(現金同等物を除く)の純増(△)減 | -43,084 | 23,825 |
コールローン等の純増(△)減 | 14,889 | 450 |
コールマネー等の純増減(△) | 1,235 | 15,777 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | -13,147 | 5,169 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -944 | 1,415 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 334 | -384 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | -3,931 | -3,747 |
信託勘定借の純増減(△) | | |
資金運用による収入 | 103,618 | 99,461 |
資金調達による支出 | -6,756 | -7,860 |
その他 | -23,741 | -20,586 |
小計 | -30,307 | 447,726 |
法人税等の支払額 | -11,713 | -17,123 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -42,020 | 430,602 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -881,587 | -1,197,236 |
有価証券の売却による収入 | 606,454 | 967,791 |
有価証券の償還による収入 | 233,760 | 190,545 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,482 | -3,598 |
有形固定資産の売却による収入 | 494 | 167 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,990 | -2,839 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,350 | -45,169 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | - | -40,324 |
自己株式の取得による支出 | -28 | -4 |
自己株式の売却による収入 | 7 | 1 |
配当金の支払額 | -8,312 | -9,397 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -453 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,334 | -50,179 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | -3 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -96,719 | 335,250 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 396,713 | 731,964 |