キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 39,361 | 39,273 |
| 減価償却費 | 6,345 | 6,565 |
| 減損損失 | 559 | 1,203 |
| 負ののれん償却額 | -158 | -83 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,038 | 1,034 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 15 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -563 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,764 | -1,364 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | 4 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 231 | 253 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -5 | -21 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -7 | -92 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 資金運用収益 | -99,635 | -94,203 |
| 資金調達費用 | 7,953 | 8,356 |
| 有価証券関係損益（△） | -8,757 | -1,293 |
| 為替差損益（△は益） | 3,483 | 9 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 265 | -653 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 1,858 | -4,466 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -383 | -6 |
| 貸出金の純増（△）減 | -45,815 | -96,467 |
| 預金の純増減（△） | 137,050 | 269,400 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 12,712 | 7,797 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 271,427 | 142,188 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | 23,825 | 8,040 |
| コールローン等の純増（△）減 | 450 | -9,706 |
| コールマネー等の純増減（△） | 15,777 | 30,317 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 5,169 | -73,881 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,415 | -515 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -384 | -49 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -3,747 | － |
| 信託勘定借の純増減（△） | | -1 |
| 資金運用による収入 | 99,461 | 94,416 |
| 資金調達による支出 | -7,860 | -8,318 |
| その他 | -20,586 | -6,559 |
| 小計 | 447,726 | 310,628 |
| 法人税等の支払額 | -17,123 | -10,775 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 430,602 | 299,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,197,236 | -969,492 |
| 有価証券の売却による収入 | 967,791 | 641,048 |
| 有価証券の償還による収入 | 190,545 | 263,924 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,598 | -2,145 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 167 | 1,984 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,839 | -2,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,169 | -66,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,212 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -40,324 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | － |
| 配当金の支払額 | -9,397 | -9,300 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -453 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,179 | -10,512 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 335,250 | 222,385 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 731,964 | 954,130 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -219 |
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