有価証券報告書-第128期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019年6月26日 10:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第128期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 39,273 | 42,774 |
| 減価償却費 | 6,565 | 6,200 |
| 減損損失 | 1,203 | 2,372 |
| 負ののれん償却額 | -83 | -83 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,034 | -1,743 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | 90 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -563 | -1,380 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,364 | -243 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 1 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 253 | -577 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -21 | 30 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -92 | 3 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 資金運用収益 | -94,203 | -98,098 |
| 資金調達費用 | 8,356 | 8,140 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,293 | -2,317 |
| 為替差損益（△は益） | 9 | -8 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -653 | 192 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -4,466 | -2,290 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -6 | 560 |
| 貸出金の純増（△）減 | -96,467 | -531,625 |
| 預金の純増減（△） | 269,400 | 220,952 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 7,797 | 15,874 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 142,188 | 206,958 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | 8,040 | -18,152 |
| コールローン等の純増（△）減 | -9,706 | 4,416 |
| コールマネー等の純増減（△） | 30,317 | 30,369 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -73,881 | 22,750 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -515 | -78 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -49 | -100 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -1 | 554 |
| 資金運用による収入 | 94,416 | 97,384 |
| 資金調達による支出 | -8,318 | -7,685 |
| その他 | -6,559 | -3,770 |
| 小計 | 310,628 | -8,531 |
| 法人税等の支払額 | -10,775 | -11,682 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 299,853 | -20,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -969,492 | -1,091,110 |
| 有価証券の売却による収入 | 641,048 | 549,224 |
| 有価証券の償還による収入 | 263,924 | 318,158 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,145 | -1,271 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,984 | 131 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,266 | -2,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,946 | -226,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -1,212 | -995 |
| 配当金の支払額 | -9,300 | -11,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,512 | -12,795 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 222,385 | -259,958 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 954,130 | 694,171 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -219 | － |
