筑波銀行（8338）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年5月12日 15:00
- 【資料】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,377 | 7,010 |
| 減価償却費 | 2,228 | 1,923 |
| 減損損失 | 69 | 66 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,983 | -2,609 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28 | 104 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -756 | -3,745 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -3 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17 | -2 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -29 | 25 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2 | 1 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 22 | 34 |
| 資金運用収益 | -28,257 | -34,562 |
| 資金調達費用 | 1,855 | 5,668 |
| 有価証券関係損益（△） | 694 | 2,196 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 109 | -22 |
| 為替差損益（△は益） | -373 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 29 | 46 |
| 貸出金の純増（△）減 | -78,831 | -91,116 |
| 預金の純増減（△） | 56,946 | -79,668 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 5,000 | 23,000 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 5,667 | 877 |
| コールローン等の純増（△）減 | 4 | |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -17,521 | -12,000 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 2,002 | 126 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -316 | 32 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -22 | 44 |
| 資金運用による収入 | 28,368 | 34,255 |
| 資金調達による支出 | -1,343 | -4,463 |
| その他 | -640 | 13,488 |
| 小計 | -22,689 | -139,290 |
| 法人税等の支払額 | -347 | -299 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -23,037 | -139,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -131,263 | -166,679 |
| 有価証券の売却による収入 | 89,197 | 123,665 |
| 有価証券の償還による収入 | 28,070 | 40,384 |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 2,316 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -343 | -533 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -770 | -1,346 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -21 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,130 | -2,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -418 | -415 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -419 | -416 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -38,587 | -142,215 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 303,542 | 161,327 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
