キャッシュ・フローの状況
2023年11月16日 11:15
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億6400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 177億4300万、投資活動によるキャッシュ・フロー 185億8000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 35,811 | -31,237 | -6,206 | 4,574 | - | 93,930 | 通期 | 82,443 | -51,640 | -6,207 | 30,803 | -2,044 | 120,158 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 19,092 | -15,007 | -3,166 | 4,085 | -1,109 | 121,079 | 通期 | 4,675 | -40,376 | -8,167 | -35,701 | -2,667 | 76,288 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 19,218 | 11,456 | -509 | 30,674 | -1,283 | 106,455 | 通期 | -6,237 | 6,907 | -1,610 | 670 | -2,181 | 75,347 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 18,565 | -20,034 | -2,636 | -1,469 | -1,586 | 71,242 | 通期 | -5,925 | 12,267 | -2,637 | 6,342 | -2,919 | 79,050 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 118,691 | -27,639 | -451 | 91,052 | -1,431 | 169,651 | 通期 | 86,159 | -10,319 | -452 | 75,840 | -3,390 | 154,438 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,522 | 84,138 | -434 | 86,660 | -2,000 | 240,665 | 通期 | -39,540 | 102,216 | -434 | 62,676 | -3,743 | 216,679 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 20,470 | 12,036 | -412 | 32,506 | -1,207 | 248,774 | 通期 | -54,177 | 30,146 | -412 | -24,031 | -893 | 192,236 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 113,558 | -16,200 | -416 | 97,358 | -258 | 289,177 | 通期 | 174,182 | -30,956 | -416 | 143,226 | -3,071 | 335,045 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 238,307 | -42,906 | -423 | 195,401 | -804 | 530,022 | 通期 | 219,997 | -34,663 | -424 | 185,334 | -927 | 519,956 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -256,530 | 25,450 | -431 | -231,080 | -895 | 288,444 | 通期 | -261,932 | 59,367 | -431 | -202,565 | -2,367 | 316,959 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 17,743 | 18,580 | -464 | 36,323 | -606 | 352,818 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 308億300万
- 2015年3月（連） マイ転
- -357億100万
- 2016年3月（連） プラ転
- 6億7000万
- 2017年3月（連） +846.57%
- 63億4200万
- 2018年3月（連） 大幅増
- 758億4000万
- 2019年3月（連） -17.36%
- 626億7600万
- 2020年3月（連） マイ転
- -240億3100万
- 2021年3月（連） プラ転
- 1432億2600万
- 2022年3月（連） +29.4%
- 1853億3400万
- 2023年3月（連） マイ転
- -2025億6500万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 181.89%
- 2015年3月（連）
- 10.59%
- 2016年3月（連）
- -13.94%
- 2017年3月（連）
- -14.39%
- 2018年3月（連）
- 212.18%
- 2019年3月（連）
- -103.73%
- 2020年3月（連）
- -143.25%
- 2021年3月（連）
- 486.66%
- 2022年3月（連）
- 599.77%
- 2023年3月（連）
- -706.05%