有価証券報告書-第98期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月24日 15:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第98期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,184 | 4,570 |
減価償却費 | 2,087 | 2,165 |
減損損失 | 391 | 93 |
貸倒引当金の増減(△) | -755 | -740 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -27 | -28 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -1,693 | -717 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -669 | -136 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -5 | 1 |
執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5 | 0 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -55 | -16 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
偶発損失引当金の増減(△) | -76 | -69 |
資金運用収益 | -24,327 | -25,937 |
資金調達費用 | 634 | 464 |
有価証券関係損益(△) | 10 | 40 |
子会社株式売却損益(△は益) | -923 | - |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -125 | -15 |
為替差損益(△は益) | -792 | -4,044 |
固定資産処分損益(△は益) | 97 | -37 |
貸出金の純増(△)減 | -129,033 | -67,947 |
預金の純増減(△) | 152,030 | 61,793 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 158,000 | 191,000 |
預け金(現金同等物を除く)の純増(△)減 | -14,051 | 17,202 |
コールローン等の純増(△)減 | 4,924 | -85 |
コールマネー等の純増減(△) | - | 20,000 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | -3,999 | -3,999 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 4,021 | -835 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -30 | 48 |
商品有価証券の純増(△)減 | 205 | 31 |
資金運用による収入 | 24,517 | 25,941 |
資金調達による支出 | -762 | -509 |
その他 | 2,815 | 1,978 |
小計 | 174,594 | 220,212 |
法人税等の支払額 | -411 | -215 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 174,182 | 219,997 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -204,054 | -190,172 |
有価証券の売却による収入 | 100,850 | 96,818 |
有価証券の償還による収入 | 67,650 | 59,992 |
有形固定資産の取得による支出 | -582 | -303 |
無形固定資産の取得による支出 | -664 | -1,231 |
有形固定資産の除却による支出 | -78 | -15 |
資産除去債務の履行による支出 | -14 | -28 |
有形固定資産の売却による収入 | 286 | 275 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 5,649 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,956 | -34,663 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
配当金の支払額 | -416 | -412 |
自己株式の取得による支出 | | -11 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -416 | -424 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 142,809 | 184,910 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 335,045 | 519,956 |