筑波銀行（8338）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月22日 15:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第99期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,570 | 1,813 |
| 減価償却費 | 2,165 | 2,280 |
| 減損損失 | 93 | 8 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -740 | 3,943 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28 | -12 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -717 | -523 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -136 | 7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -1 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 7 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -16 | -11 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -69 | 48 |
| 資金運用収益 | -25,937 | -25,649 |
| 資金調達費用 | 464 | 820 |
| 有価証券関係損益（△） | 40 | 103 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -15 | 290 |
| 為替差損益（△は益） | -4,044 | -4,040 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -37 | -59 |
| 貸出金の純増（△）減 | -67,947 | -68,606 |
| 預金の純増減（△） | 61,793 | 46,574 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 191,000 | -220,700 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | 17,202 | -13,023 |
| コールローン等の純増（△）減 | -85 | -58 |
| コールマネー等の純増減（△） | 20,000 | -20,000 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -3,999 | 15,575 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -835 | -3,538 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 48 | 16 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 31 | 27 |
| 資金運用による収入 | 25,941 | 25,811 |
| 資金調達による支出 | -509 | -800 |
| その他 | 1,978 | -1,827 |
| 小計 | 220,212 | -261,523 |
| 法人税等の支払額 | -215 | -409 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 219,997 | -261,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -190,172 | -16,629 |
| 有価証券の売却による収入 | 96,818 | 34,736 |
| 有価証券の償還による収入 | 59,992 | 42,645 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -303 | -314 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,231 | -1,209 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -15 | -17 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -28 | -44 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 275 | 200 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,663 | 59,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -412 | -412 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -424 | -431 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 184,910 | -202,996 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 519,956 | 316,959 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
