筑波銀行（8338）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月26日 16:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第100期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,813 | 2,498 |
| 減価償却費 | 2,280 | 2,133 |
| 減損損失 | 8 | 29 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 3,943 | 2,366 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | 7 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -523 | -3,468 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | 4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | 1 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | -2 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -11 | -67 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 48 | 59 |
| 資金運用収益 | -25,649 | -25,972 |
| 資金調達費用 | 820 | 777 |
| 有価証券関係損益（△） | 103 | -664 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 290 | -121 |
| 為替差損益（△は益） | -4,040 | -4,499 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -59 | 10 |
| 移転補償金 | － | -72 |
| 貸出金の純増（△）減 | -68,606 | -86,037 |
| 預金の純増減（△） | 46,574 | 64,247 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -220,700 | 10,000 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | -13,023 | 8,436 |
| コールローン等の純増（△）減 | -58 | -24 |
| コールマネー等の純増減（△） | -20,000 | － |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 15,575 | 1,946 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -3,538 | 6,012 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 16 | 271 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 27 | -4 |
| 資金運用による収入 | 25,811 | 25,832 |
| 資金調達による支出 | -800 | -803 |
| その他 | -1,827 | 4,668 |
| 小計 | -261,523 | 7,568 |
| 法人税等の支払額 | -409 | -468 |
| 移転補償金の受取額 | － | 91 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -261,932 | 7,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -16,629 | -137,376 |
| 有価証券の売却による収入 | 34,736 | 120,658 |
| 有価証券の償還による収入 | 42,645 | 36,561 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -314 | -768 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,209 | -795 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -17 | -29 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -44 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 200 | 191 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 59,367 | 18,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -412 | -415 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -431 | -464 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -202,996 | 25,171 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 316,959 | 342,130 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
