筑波銀行（8338）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月20日 13:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第101期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,498 | 4,377 |
| 減価償却費 | 2,133 | 2,228 |
| 減損損失 | 29 | 69 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 2,366 | -1,983 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 28 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3,468 | -756 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | -1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | -17 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -67 | -29 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 59 | 22 |
| 資金運用収益 | -25,972 | -28,257 |
| 資金調達費用 | 777 | 1,855 |
| 有価証券関係損益（△） | -664 | 694 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -121 | 109 |
| 為替差損益（△は益） | -4,499 | -373 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 10 | 29 |
| 移転補償金 | -72 | － |
| 貸出金の純増（△）減 | -86,037 | -78,831 |
| 預金の純増減（△） | 64,247 | 56,946 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 10,000 | 5,000 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | 8,436 | 5,667 |
| コールローン等の純増（△）減 | -24 | 4 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 1,946 | -17,521 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 6,012 | 2,002 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 271 | -316 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -4 | -22 |
| 資金運用による収入 | 25,832 | 28,368 |
| 資金調達による支出 | -803 | -1,343 |
| その他 | 4,668 | -640 |
| 小計 | 7,568 | -22,689 |
| 法人税等の支払額 | -468 | -347 |
| 移転補償金の受取額 | 91 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,191 | -23,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -137,376 | -131,263 |
| 有価証券の売却による収入 | 120,658 | 89,197 |
| 有価証券の償還による収入 | 36,561 | 28,070 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -768 | -343 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -795 | -770 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -29 | -21 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 191 | － |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,443 | -15,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -415 | -418 |
| 自己株式の取得による支出 | -48 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -464 | -419 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,171 | -38,587 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 342,130 | 303,542 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
