有価証券報告書-第97期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月24日 16:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第97期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,626 | 2,184 |
減価償却費 | 2,026 | 2,087 |
減損損失 | 115 | 391 |
貸倒引当金の増減(△) | 285 | -755 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -25 | -27 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -218 | -1,693 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -821 | -669 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | | -5 |
執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -5 | 5 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -58 | -55 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 1 | 0 |
偶発損失引当金の増減(△) | 62 | -76 |
資金運用収益 | -25,676 | -24,327 |
資金調達費用 | 732 | 634 |
有価証券関係損益(△) | -1,672 | 10 |
子会社株式売却損益(△は益) | - | -923 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 20 | -125 |
為替差損益(△は益) | 2,054 | -792 |
固定資産処分損益(△は益) | -7 | 97 |
貸出金の純増(△)減 | -39,246 | -129,033 |
預金の純増減(△) | -5,088 | 152,030 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | - | 158,000 |
預け金(現金同等物を除く)の純増(△)減 | 2,163 | -14,051 |
コールローン等の純増(△)減 | -14 | 4,924 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | -9,483 | -3,999 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -5,024 | 4,021 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -89 | -30 |
商品有価証券の純増(△)減 | 16 | 205 |
資金運用による収入 | 26,245 | 24,517 |
資金調達による支出 | -957 | -762 |
その他 | -1,906 | 2,815 |
小計 | -53,947 | 174,594 |
法人税等の支払額 | -229 | -411 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -54,177 | 174,182 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -144,683 | -204,054 |
有価証券の売却による収入 | 100,318 | 100,850 |
有価証券の償還による収入 | 76,516 | 67,650 |
有形固定資産の取得による支出 | -538 | -582 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,544 | -664 |
有形固定資産の除却による支出 | -3 | -78 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -14 |
有形固定資産の売却による収入 | 82 | 286 |
無形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 5,649 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 30,146 | -30,956 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
配当金の支払額 | -412 | -416 |
自己株式の取得による支出 | | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -412 | -416 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -24,443 | 142,809 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 192,236 | 335,045 |