筑波銀行（8338）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月24日 16:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第97期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,626 | 2,184 |
| 減価償却費 | 2,026 | 2,087 |
| 減損損失 | 115 | 391 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 285 | -755 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | -27 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -218 | -1,693 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -821 | -669 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | -5 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | 5 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -58 | -55 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 62 | -76 |
| 資金運用収益 | -25,676 | -24,327 |
| 資金調達費用 | 732 | 634 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,672 | 10 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -923 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 20 | -125 |
| 為替差損益（△は益） | 2,054 | -792 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -7 | 97 |
| 貸出金の純増（△）減 | -39,246 | -129,033 |
| 預金の純増減（△） | -5,088 | 152,030 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | － | 158,000 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | 2,163 | -14,051 |
| コールローン等の純増（△）減 | -14 | 4,924 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -9,483 | -3,999 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -5,024 | 4,021 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -89 | -30 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 16 | 205 |
| 資金運用による収入 | 26,245 | 24,517 |
| 資金調達による支出 | -957 | -762 |
| その他 | -1,906 | 2,815 |
| 小計 | -53,947 | 174,594 |
| 法人税等の支払額 | -229 | -411 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -54,177 | 174,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -144,683 | -204,054 |
| 有価証券の売却による収入 | 100,318 | 100,850 |
| 有価証券の償還による収入 | 76,516 | 67,650 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -538 | -582 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,544 | -664 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3 | -78 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -14 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 82 | 286 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 5,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30,146 | -30,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -412 | -416 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -412 | -416 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,443 | 142,809 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 192,236 | 335,045 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
