筑波銀行（8338）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月24日 16:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第96期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,788 | 2,626 |
| 減価償却費 | 2,176 | 2,026 |
| 減損損失 | 163 | 115 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 411 | 285 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | -25 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -373 | -218 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -150 | -821 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | -5 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -28 | -58 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1 | 1 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | | － |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 14 | 62 |
| 資金運用収益 | -26,940 | -25,676 |
| 資金調達費用 | 920 | 732 |
| 有価証券関係損益（△） | -69 | -1,672 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -107 | 20 |
| 為替差損益（△は益） | -1,610 | 2,054 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 43 | -7 |
| 貸出金の純増（△）減 | -13,461 | -39,246 |
| 預金の純増減（△） | -29,118 | -5,088 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | -2,698 | 2,163 |
| コールローン等の純増（△）減 | -74 | -14 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 9,483 | -9,483 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,461 | -5,024 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 87 | -89 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 247 | 16 |
| 資金運用による収入 | 27,392 | 26,245 |
| 資金調達による支出 | -971 | -957 |
| その他 | -7,681 | -1,906 |
| 小計 | -39,112 | -53,947 |
| 法人税等の支払額 | -428 | -229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -39,540 | -54,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -68,334 | -144,683 |
| 有価証券の売却による収入 | 112,127 | 100,318 |
| 有価証券の償還による収入 | 61,970 | 76,516 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -29 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,523 | -538 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,032 | -1,544 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -32 | -3 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -32 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 103 | 82 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 102,216 | 30,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -433 | -412 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -434 | -412 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 62,241 | -24,443 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 216,679 | 192,236 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
