キャッシュ・フローの状況
2024年6月26日 16:07
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億6400万、投資活動によるキャッシュ・フロー 184億4300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 71億9100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -26,861 | -34,354 | 1,260 | -61,215 | -2,273 | 23,189 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 6,437 | 4,914 | -3,715 | 11,351 | -1,523 | 30,829 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -404 | 6,949 | 2,541 | 6,545 | -980 | 39,916 | 通期 | 32,337 | -14,034 | 5,971 | 18,303 | -2,876 | 73,420 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 9,895 | -24,719 | -71 | -14,824 | -1,330 | 58,525 | 3Q | 75,651 | -49,779 | -107 | 25,872 | -1,637 | 99,185 | 通期 | 94,373 | -5,341 | 940 | 89,032 | -3,226 | 163,395 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 62,519 | 17,912 | 33,752 | 80,431 | -2,444 | 277,583 | 通期 | 48,637 | -36,705 | 22,540 | 11,932 | -11,378 | 197,871 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -24,748 | -73,138 | -2,000 | -97,886 | - | 97,984 | 通期 | -15,781 | -81,528 | -5,001 | -97,309 | -2,781 | 95,562 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 35,811 | -31,237 | -6,206 | 4,574 | - | 93,930 | 通期 | 82,443 | -51,640 | -6,207 | 30,803 | -2,044 | 120,158 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 19,092 | -15,007 | -3,166 | 4,085 | -1,109 | 121,079 | 通期 | 4,675 | -40,376 | -8,167 | -35,701 | -2,667 | 76,288 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 19,218 | 11,456 | -509 | 30,674 | -1,283 | 106,455 | 通期 | -6,237 | 6,907 | -1,610 | 670 | -2,181 | 75,347 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 18,565 | -20,034 | -2,636 | -1,469 | -1,586 | 71,242 | 通期 | -5,925 | 12,267 | -2,637 | 6,342 | -2,919 | 79,050 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 118,691 | -27,639 | -451 | 91,052 | -1,431 | 169,651 | 通期 | 86,159 | -10,319 | -452 | 75,840 | -3,390 | 154,438 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,522 | 84,138 | -434 | 86,660 | -2,000 | 240,665 | 通期 | -39,540 | 102,216 | -434 | 62,676 | -3,743 | 216,679 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 20,470 | 12,036 | -412 | 32,506 | -1,207 | 248,774 | 通期 | -54,177 | 30,146 | -412 | -24,031 | -893 | 192,236 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 113,558 | -16,200 | -416 | 97,358 | -258 | 289,177 | 通期 | 174,182 | -30,956 | -416 | 143,226 | -3,071 | 335,045 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 238,307 | -42,906 | -423 | 195,401 | -804 | 530,022 | 通期 | 219,997 | -34,663 | -424 | 185,334 | -927 | 519,956 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -256,530 | 25,450 | -431 | -231,080 | -895 | 288,444 | 通期 | -261,932 | 59,367 | -431 | -202,565 | -2,367 | 316,959 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 17,743 | 18,580 | -464 | 36,323 | -606 | 352,818 | 通期 | 7,191 | 18,443 | -464 | 25,634 | -1,214 | 342,130 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- -268億6100万
- 2009年3月（連） プラ転
- 64億3700万
- 2010年3月（連） +402.36%
- 323億3700万
- 2011年3月（連） +191.84%
- 943億7300万
- 2012年3月（連） -48.46%
- 486億3700万
- 2013年3月（連） マイ転
- -157億8100万
- 2014年3月（連） プラ転
- 824億4300万
- 2015年3月（連） -94.33%
- 46億7500万
- 2016年3月（連） マイ転
- -62億3700万
- 2017年3月（連）
- -59億2500万
- 2018年3月（連） プラ転
- 861億5900万
- 2019年3月（連） マイ転
- -395億4000万
- 2020年3月（連） -37.02%
- -541億7700万
- 2021年3月（連） プラ転
- 1741億8200万
- 2022年3月（連） +26.3%
- 2199億9700万
- 2023年3月（連） マイ転
- -2619億3200万
- 2024年3月（連） プラ転
- 71億9100万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -343億5400万
- 2009年3月（連）資金回収
- 49億1400万
- 2010年3月（連）資金投入
- -140億3400万
- 2011年3月（連）投入-61.94%
- -53億4100万
- 2012年3月（連）投入+587.23%
- -367億500万
- 2013年3月（連）投入+122.12%
- -815億2800万
- 2014年3月（連）投入-36.66%
- -516億4000万
- 2015年3月（連）投入-21.81%
- -403億7600万
- 2016年3月（連）資金回収
- 69億700万
- 2017年3月（連）回収+77.6%
- 122億6700万
- 2018年3月（連）資金投入
- -103億1900万
- 2019年3月（連）資金回収
- 1022億1600万
- 2020年3月（連）回収-70.51%
- 301億4600万
- 2021年3月（連）資金投入
- -309億5600万
- 2022年3月（連）投入+11.98%
- -346億6300万
- 2023年3月（連）資金回収
- 593億6700万
- 2024年3月（連）回収-68.93%
- 184億4300万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 12億6000万
- 2009年3月（連）返済還元
- -37億1500万
- 2010年3月（連）資金調達
- 59億7100万
- 2011年3月（連）資金調達
- 9億4000万
- 2012年3月（連）資金調達
- 225億4000万
- 2013年3月（連）返済還元
- -50億100万
- 2014年3月（連）返済還元
- -62億700万
- 2015年3月（連）返済還元
- -81億6700万
- 2016年3月（連）返済還元
- -16億1000万
- 2017年3月（連）返済還元
- -26億3700万
- 2018年3月（連）返済還元
- -4億5200万
- 2019年3月（連）返済還元
- -4億3400万
- 2020年3月（連）返済還元
- -4億1200万
- 2021年3月（連）返済還元
- -4億1600万
- 2022年3月（連）返済還元
- -4億2400万
- 2023年3月（連）返済還元
- -4億3100万
- 2024年3月（連）返済還元
- -4億6400万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -612億1500万
- 2009年3月（連） プラ転
- 113億5100万
- 2010年3月（連） +61.25%
- 183億300万
- 2011年3月（連） +386.43%
- 890億3200万
- 2012年3月（連） -86.6%
- 119億3200万
- 2013年3月（連） マイ転
- -973億900万
- 2014年3月（連） プラ転
- 308億300万
- 2015年3月（連） マイ転
- -357億100万
- 2016年3月（連） プラ転
- 6億7000万
- 2017年3月（連） +846.57%
- 63億4200万
- 2018年3月（連） 大幅増
- 758億4000万
- 2019年3月（連） -17.36%
- 626億7600万
- 2020年3月（連） マイ転
- -240億3100万
- 2021年3月（連） プラ転
- 1432億2600万
- 2022年3月（連） +29.4%
- 1853億3400万
- 2023年3月（連） マイ転
- -2025億6500万
- 2024年3月（連） プラ転
- 256億3400万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -22億7300万
- 2009年3月（連）減少-33%
- -15億2300万
- 2010年3月（連）増加+88.84%
- -28億7600万
- 2011年3月（連）増加+12.17%
- -32億2600万
- 2012年3月（連）増加+252.7%
- -113億7800万
- 2013年3月（連）減少-75.56%
- -27億8100万
- 2014年3月（連）減少-26.5%
- -20億4400万
- 2015年3月（連）増加+30.48%
- -26億6700万
- 2016年3月（連）減少-18.22%
- -21億8100万
- 2017年3月（連）増加+33.84%
- -29億1900万
- 2018年3月（連）増加+16.14%
- -33億9000万
- 2019年3月（連）増加+10.41%
- -37億4300万
- 2020年3月（連）減少-76.14%
- -8億9300万
- 2021年3月（連）増加+243.9%
- -30億7100万
- 2022年3月（連）減少-69.81%
- -9億2700万
- 2023年3月（連）増加+155.34%
- -23億6700万
- 2024年3月（連）減少-48.71%
- -12億1400万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 231億8900万
- 2009年3月（連） +32.95%
- 308億2900万
- 2010年3月（連） +138.15%
- 734億2000万
- 2011年3月（連） +122.55%
- 1633億9500万
- 2012年3月（連） +21.1%
- 1978億7100万
- 2013年3月（連） -51.7%
- 955億6200万
- 2014年3月（連） +25.74%
- 1201億5800万
- 2015年3月（連） -36.51%
- 762億8800万
- 2016年3月（連） -1.23%
- 753億4700万
- 2017年3月（連） +4.91%
- 790億5000万
- 2018年3月（連） +95.37%
- 1544億3800万
- 2019年3月（連） +40.3%
- 2166億7900万
- 2020年3月（連） -11.28%
- 1922億3600万
- 2021年3月（連） +74.29%
- 3350億4500万
- 2022年3月（連） +55.19%
- 5199億5600万
- 2023年3月（連） -39.04%
- 3169億5900万
- 2024年3月（連） +7.94%
- 3421億3000万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -70.38%
- 2009年3月（連）
- 18.61%
- 2010年3月（連）
- 90.47%
- 2011年3月（連）
- 192.43%
- 2012年3月（連）
- 106.75%
- 2013年3月（連）
- -35.21%
- 2014年3月（連）
- 181.89%
- 2015年3月（連）
- 10.59%
- 2016年3月（連）
- -13.94%
- 2017年3月（連）
- -14.39%
- 2018年3月（連）
- 212.18%
- 2019年3月（連）
- -103.73%
- 2020年3月（連）
- -143.25%
- 2021年3月（連）
- 486.66%
- 2022年3月（連）
- 599.77%
- 2023年3月（連）
- -706.05%
- 2024年3月（連）
- 17.5%