四半期報告書-第92期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【提出】
- 2015年11月27日 15:39
- 【資料】
- 四半期報告書-第92期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,112 | 5,519 |
減価償却費 | 1,113 | 1,090 |
減損損失 | 100 | 56 |
貸倒引当金の増減(△) | -2,084 | 32 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 81 | 6 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -408 | -515 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -4 | -3 |
執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2 | -3 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -33 | -15 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | | 3 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | | 0 |
偶発損失引当金の増減(△) | -42 | 26 |
資金運用収益 | -16,444 | -16,160 |
資金調達費用 | 1,028 | 826 |
有価証券関係損益(△) | -365 | -3,077 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -54 | -8 |
為替差損益(△は益) | -3,367 | 150 |
固定資産処分損益(△は益) | 15 | 66 |
貸出金の純増(△)減 | -22,673 | -6,402 |
預金の純増減(△) | 44,053 | 21,045 |
預け金(現金同等物を除く)の純増(△)減 | 766 | 3,641 |
コールローン等の純増(△)減 | -5,046 | -159 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 113 | -1,289 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 3 | -24 |
商品有価証券の純増(△)減 | 18 | -168 |
資金運用による収入 | 16,586 | 16,391 |
資金調達による支出 | -1,118 | -1,143 |
その他 | 3,884 | -336 |
小計 | 19,238 | 19,550 |
法人税等の支払額 | -145 | -331 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,092 | 19,218 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -68,003 | -71,238 |
有価証券の売却による収入 | 18,214 | 19,836 |
有価証券の償還による収入 | 34,039 | 64,179 |
金銭の信託の減少による収入 | 1,874 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -565 | -1,044 |
無形固定資産の取得による支出 | -544 | -239 |
有形固定資産の除却による支出 | -7 | -68 |
資産除去債務の履行による支出 | -15 | -2 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 33 |
無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,007 | 11,456 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
劣後特約付社債の償還による支出 | -2,640 | - |
配当金の支払額 | -525 | -507 |
リース債務の返済による支出 | | |
自己株式の取得による支出 | | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,166 | -509 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 921 | 30,167 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 121,079 | 106,455 |