筑波銀行（8338）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月27日 15:39
- 【資料】
- 四半期報告書-第92期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,112 | 5,519 |
| 減価償却費 | 1,113 | 1,090 |
| 減損損失 | 100 | 56 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -2,084 | 32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 81 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -408 | -515 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | -3 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | -3 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -33 | -15 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | | 3 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | | 0 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -42 | 26 |
| 資金運用収益 | -16,444 | -16,160 |
| 資金調達費用 | 1,028 | 826 |
| 有価証券関係損益（△） | -365 | -3,077 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -54 | -8 |
| 為替差損益（△は益） | -3,367 | 150 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 15 | 66 |
| 貸出金の純増（△）減 | -22,673 | -6,402 |
| 預金の純増減（△） | 44,053 | 21,045 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | 766 | 3,641 |
| コールローン等の純増（△）減 | -5,046 | -159 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 113 | -1,289 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 3 | -24 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 18 | -168 |
| 資金運用による収入 | 16,586 | 16,391 |
| 資金調達による支出 | -1,118 | -1,143 |
| その他 | 3,884 | -336 |
| 小計 | 19,238 | 19,550 |
| 法人税等の支払額 | -145 | -331 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,092 | 19,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -68,003 | -71,238 |
| 有価証券の売却による収入 | 18,214 | 19,836 |
| 有価証券の償還による収入 | 34,039 | 64,179 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 1,874 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -565 | -1,044 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -544 | -239 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -7 | -68 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -15 | -2 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 33 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,007 | 11,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -2,640 | － |
| 配当金の支払額 | -525 | -507 |
| リース債務の返済による支出 | | |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,166 | -509 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 921 | 30,167 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 121,079 | 106,455 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
