筑波銀行（8338）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月28日 15:42
- 【資料】
- 四半期報告書-第93期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,519 | 2,567 |
| 減価償却費 | 1,090 | 1,046 |
| 減損損失 | 56 | 86 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 32 | -669 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -515 | -368 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | -6 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | 2 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -15 | -13 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3 | 1 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 26 | 3 |
| 資金運用収益 | -16,160 | -14,966 |
| 資金調達費用 | 826 | 629 |
| 有価証券関係損益（△） | -3,077 | -311 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -8 | -35 |
| 為替差損益（△は益） | 150 | 7,009 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 66 | -23 |
| 貸出金の純増（△）減 | -6,402 | -27,543 |
| 預金の純増減（△） | 21,045 | 38,485 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | 3,641 | -172 |
| コールローン等の純増（△）減 | -159 | -26 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,289 | -2,567 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -24 | 22 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -168 | -263 |
| 資金運用による収入 | 16,391 | 15,120 |
| 資金調達による支出 | -1,143 | -843 |
| その他 | -336 | 1,749 |
| 小計 | 19,550 | 18,936 |
| 法人税等の支払額 | -331 | -371 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,218 | 18,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -71,238 | -122,715 |
| 有価証券の売却による収入 | 19,836 | 59,376 |
| 有価証券の償還による収入 | 64,179 | 44,366 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,044 | -1,260 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -239 | -326 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -68 | -14 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | 540 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,456 | -20,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -507 | -507 |
| リース債務の返済による支出 | | |
| 自己株式の取得による支出 | | -2,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -509 | -2,636 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,167 | -4,104 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 106,455 | 71,242 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
