四半期報告書-第93期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【提出】
- 2016年11月28日 15:42
- 【資料】
- 四半期報告書-第93期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 5,519 | 2,567 |
減価償却費 | 1,090 | 1,046 |
減損損失 | 56 | 86 |
貸倒引当金の増減(△) | 32 | -669 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 6 | 23 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -515 | -368 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -3 | -6 |
執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -3 | 2 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -15 | -13 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 3 | 1 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | 0 | |
偶発損失引当金の増減(△) | 26 | 3 |
資金運用収益 | -16,160 | -14,966 |
資金調達費用 | 826 | 629 |
有価証券関係損益(△) | -3,077 | -311 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -8 | -35 |
為替差損益(△は益) | 150 | 7,009 |
固定資産処分損益(△は益) | 66 | -23 |
貸出金の純増(△)減 | -6,402 | -27,543 |
預金の純増減(△) | 21,045 | 38,485 |
預け金(現金同等物を除く)の純増(△)減 | 3,641 | -172 |
コールローン等の純増(△)減 | -159 | -26 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -1,289 | -2,567 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -24 | 22 |
商品有価証券の純増(△)減 | -168 | -263 |
資金運用による収入 | 16,391 | 15,120 |
資金調達による支出 | -1,143 | -843 |
その他 | -336 | 1,749 |
小計 | 19,550 | 18,936 |
法人税等の支払額 | -331 | -371 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,218 | 18,565 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -71,238 | -122,715 |
有価証券の売却による収入 | 19,836 | 59,376 |
有価証券の償還による収入 | 64,179 | 44,366 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,044 | -1,260 |
無形固定資産の取得による支出 | -239 | -326 |
有形固定資産の除却による支出 | -68 | -14 |
資産除去債務の履行による支出 | -2 | - |
有形固定資産の売却による収入 | 33 | 540 |
無形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,456 | -20,034 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
配当金の支払額 | -507 | -507 |
リース債務の返済による支出 | | |
自己株式の取得による支出 | | -2,128 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -509 | -2,636 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 30,167 | -4,104 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 106,455 | 71,242 |