筑波銀行（8338）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月27日 14:48
- 【資料】
- 四半期報告書-第94期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,567 | 3,926 |
| 減価償却費 | 1,046 | 1,039 |
| 減損損失 | 86 | 19 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -669 | -1,184 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -368 | -376 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | -2 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 0 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -13 | -63 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | | |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 3 | 19 |
| 資金運用収益 | -14,966 | -14,313 |
| 資金調達費用 | 629 | 477 |
| 有価証券関係損益（△） | -311 | 906 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -35 | -88 |
| 為替差損益（△は益） | 7,009 | -2,283 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -23 | 11 |
| 貸出金の純増（△）減 | -27,543 | 45,051 |
| 預金の純増減（△） | 38,485 | 60,874 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | -172 | 1,405 |
| コールローン等の純増（△）減 | -26 | -1,003 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -2,567 | 6,550 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 22 | -24 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -263 | -79 |
| 資金運用による収入 | 15,120 | 14,329 |
| 資金調達による支出 | -843 | -492 |
| その他 | 1,749 | 4,403 |
| 小計 | 18,936 | 119,110 |
| 法人税等の支払額 | -371 | -419 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,565 | 118,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -122,715 | -80,615 |
| 有価証券の売却による収入 | 59,376 | 27,559 |
| 有価証券の償還による収入 | 44,366 | 28,834 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,260 | -938 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -326 | -493 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -14 | -10 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 540 | 25 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,034 | -27,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -507 | -451 |
| リース債務の返済による支出 | | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2,128 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,636 | -451 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,104 | 90,601 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 71,242 | 169,651 |
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